Rendiconto finanziario (TTM)
Sonovia Ltd Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | -1 | -3 | -5 | -6 | -7 | -6 | -6 | -5 | -5 | -4 | -4 | -3 | -3 | -2 | -2 |
| Modifica (%) | 80,52 | 4,83 | 4,61 | -58,14 | -138,91 | 365,92 | 78,54 | 28,28 | 22,05 | -10,84 | -12,16 | -8,46 | -9,24 | -6,28 | -6,70 | -16,60 | -19,91 | -20,51 | -25,81 | |
| % del flusso di cassa | 19,88 | 18,25 | 19,14 | 20,04 | 14,87 | -25,52 | 472,29 | 141,18 | 58,91 | 42,93 | 55,93 | 91,19 | 343,01 | -147,62 | 3.774,36 | 120,26 | 111,83 | 101,21 | 92,46 | 80,63 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -5 | -9 | -5 | -1 | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | -0 | -0 | |
| Modifica (%) | 63,01 | 32,62 | 24,60 | 104,08 | 51,00 | 26,81 | 21,14 | 343,61 | 77,46 | -46,39 | -86,53 | -660,85 | 117,83 | -49,41 | -97,68 | -50,00 | 100,00 | |||
| % del flusso di cassa | -1,00 | -0,83 | -1,10 | -1,37 | -4,95 | -32,95 | 166,00 | 33,67 | 48,59 | 51,48 | 40,33 | 10,08 | -232,34 | 239,97 | -3.311,97 | -2,63 | -1,46 | 0,23 | 0,55 | |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 7 | 14 | 14 | 14 | 9 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Modifica (%) | 100,07 | -0,05 | -0,05 | -38,40 | -62,35 | -0,61 | -0,61 | -49,60 | -98,43 | 16,00 | 13,79 | -140,91 | 344,44 | -13,33 | -15,38 | -23,86 | -31,34 | -36,96 | -58,62 | |
| % del flusso di cassa | 79,64 | 81,01 | 81,02 | 81,03 | 88,50 | 146,95 | -580,22 | -96,55 | -15,83 | -0,15 | -0,25 | -0,53 | 0,89 | -1,88 | 44,44 | 1,28 | 1,09 | 0,85 | 0,61 | 0,30 |
| Flusso di cassa | 9 | 17 | 17 | 17 | 10 | 2 | -1 | -3 | -10 | -17 | -12 | -6 | -2 | 3 | -0 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 |
| Modifica (%) | 96,68 | -0,06 | -0,06 | -43,61 | -77,32 | -125,17 | 497,27 | 207,42 | 67,47 | -31,56 | -46,12 | -75,66 | -310,90 | -103,67 | 2.828,21 | -10,32 | -11,51 | -12,98 | -14,92 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
