Rendiconto finanziario (TTM)
Solrom Holdings Ltd Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -2 | -4 | -5 | -6 | -7 | -9 | -10 | -11 | -4 | -12 | -12 | 3 | 3 | 11 | -8 | 9 | 13 | 8 | 10 |
| Modifica (%) | 70,91 | 41,49 | 21,94 | 17,99 | 20,08 | 16,73 | 6,08 | -66,28 | 215,16 | 0,49 | -129,07 | -20,02 | 306,73 | -170,25 | -215,62 | 46,47 | -40,71 | 27,87 | |
| % del flusso di cassa | -130,81 | -19,89 | -14,72 | -18,93 | -23,63 | -87,61 | 93,99 | 68,47 | 3.190,60 | 70,39 | 96,97 | 22,90 | -11.454,17 | -1.869,73 | 96,75 | -258,56 | 11.983,78 | -1.189,59 | 355,11 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -5 | 2 | -5 | -0 | 7 | -10 | -16 | 0 | -15 | -12 | -11 | -9 |
| Modifica (%) | -23,26 | -30,31 | 32,11 | 24,31 | 73,89 | 42,49 | 445,40 | -142,49 | -321,98 | -92,58 | -2.006,15 | -230,89 | 71,58 | -100,04 | -216.057,14 | -21,96 | -6,66 | -17,16 | |
| % del flusso di cassa | -28,12 | -1,92 | -0,70 | -0,98 | -1,28 | -6,88 | 9,01 | 33,76 | -1.982,91 | 30,81 | 3,13 | 48,51 | 39.712,50 | 2.734,70 | -0,09 | 430,38 | -10.627,93 | 1.660,78 | -321,16 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 4 | 22 | 41 | 40 | 40 | 20 | 0 | 0 | 1 | -0 | -0 | 5 | 7 | 5 | -0 | 3 | -1 | 2 | 2 |
| Modifica (%) | 428,85 | 81,09 | -1,17 | -1,18 | -49,76 | -99,06 | -86,10 | 4.884,62 | -122,34 | 53,37 | -1.133,33 | 47,30 | -29,87 | -106,16 | -1.016,78 | -152,07 | -276,54 | -23,77 | |
| % del flusso di cassa | 258,92 | 121,81 | 115,42 | 120,28 | 125,70 | 195,00 | -1,68 | -0,16 | -1.107,69 | 1,73 | 3,64 | 30,57 | -28.158,33 | -792,56 | 3,60 | -76,21 | -1.255,86 | -371,19 | 66,06 |
| Flusso di cassa | 2 | 18 | 35 | 33 | 32 | 10 | -11 | -16 | -0 | -17 | -12 | 15 | -0 | -1 | -8 | -4 | 0 | -1 | 3 |
| Modifica (%) | 1.024,17 | 91,10 | -5,16 | -5,45 | -67,62 | -208,79 | 45,62 | -99,28 | 14.185,04 | -27,05 | -223,11 | -100,16 | 2.391,67 | 1.257,69 | -56,74 | -103,16 | -697,30 | -528,36 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
