Rendiconto finanziario (TTM)
Silver Castle Holdings Ltd - Equity Warrant Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -4 | -2 | -4 | -4 | -1 | -3 | -6 | -10 | -10 | -10 | -8 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -3 | -5 | -4 | -3 |
| Modifica (%) | -49,48 | 76,12 | -10,18 | -66,53 | 156,50 | 109,81 | 52,34 | 0,36 | 0,36 | -21,42 | -27,25 | -13,94 | -16,20 | -29,20 | -41,24 | 92,73 | 48,11 | -14,37 | -16,78 | |
| % del flusso di cassa | 304,40 | 3.194,29 | -1.264,21 | -242,76 | -52,86 | -203,14 | -712,35 | -3.301,70 | 2.016,98 | 775,95 | 587,61 | 412,47 | 580,92 | 1.339,20 | -187,95 | -50,24 | -166,34 | -873,54 | 261,25 | 92,54 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1 | -0 | -2 | -1 | 1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -1 | -0 | -0 |
| Modifica (%) | -98,48 | 9.526,47 | -22,09 | -203,69 | -103,25 | 37,21 | 27,12 | 13,33 | 11,76 | -31,58 | -46,15 | -71,43 | -250,00 | -90,00 | -900,00 | 2.404,17 | 96,01 | -46,35 | -86,39 | |
| % del flusso di cassa | 77,10 | 24,29 | -525,36 | -87,51 | 59,02 | -2,88 | -6,60 | -25,51 | 17,60 | 7,54 | 4,97 | 2,58 | 1,21 | -4,98 | 0,10 | -0,36 | -15,47 | -107,48 | 20,14 | 1,17 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 4 | 2 | 6 | 6 | 2 | 5 | 7 | 10 | 9 | 9 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | -0 |
| Modifica (%) | -46,61 | 170,96 | 7,31 | -66,04 | 111,66 | 60,33 | 37,63 | -7,33 | -7,91 | -25,48 | -34,19 | -6,03 | -6,41 | 17,66 | 15,01 | 8,92 | 8,19 | -51,96 | -108,15 | |
| % del flusso di cassa | -281,88 | -3.125,71 | 1.903,21 | 436,65 | 96,45 | 305,89 | 819,68 | 3.432,31 | -1.936,13 | -683,49 | -490,86 | -311,73 | -479,41 | -1.234,22 | 287,85 | 150,60 | 281,81 | 1.081,02 | -181,39 | 6,29 |
| Flusso di cassa | -1 | -0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | 2 | 3 | 2 | 1 | -2 | -4 |
| Modifica (%) | -95,19 | -545,00 | 367,74 | 53,74 | -33,26 | -40,17 | -67,13 | -264,29 | 160,87 | 3,77 | 3,63 | -38,89 | -63,65 | -604,49 | 119,82 | -41,79 | -71,80 | -386,31 | 134,93 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
