Rendiconto finanziario (TTM)
Scope Metals Group Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 94 | 92 | 106 | 161 | 170 | 141 | 49 | 47 | 92 | 147 | 200 | 177 | 118 | 80 | 136 | 96 | 93 | 33 | -20 | -19 |
| Modifica (%) | -1,52 | 14,67 | 51,86 | 5,79 | -16,95 | -65,35 | -4,44 | 97,69 | 59,52 | 35,63 | -11,61 | -33,13 | -32,03 | 69,57 | -29,50 | -2,69 | -65,08 | -160,87 | -3,37 | |
| % del flusso di cassa | 115,85 | 92,95 | -428,52 | 250,82 | -2.044,22 | -396,20 | -62,13 | 25,20 | 49,74 | 109,22 | 185,15 | -89,95 | -74,79 | -50,36 | -171,90 | -125,15 | 1.242,59 | -59,23 | 40,08 | -2.296,29 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -61 | -62 | -43 | -43 | -39 | -35 | -58 | -56 | -107 | -145 | -144 | -142 | -96 | -78 | -52 | -44 | 12 | -55 | -62 | -92 |
| Modifica (%) | 2,07 | -30,07 | -0,73 | -9,29 | -10,42 | 65,60 | -2,30 | 90,24 | 35,23 | -0,71 | -1,66 | -32,46 | -18,86 | -32,74 | -16,13 | -126,98 | -564,15 | 13,94 | 46,70 | |
| % del flusso di cassa | -74,86 | -62,25 | 175,03 | -66,97 | 467,99 | 97,85 | 73,34 | -30,42 | -57,77 | -107,53 | -133,45 | 72,13 | 60,58 | 48,69 | 65,93 | 57,10 | 157,16 | 99,58 | 126,13 | -10.970,06 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 50 | 72 | -83 | -51 | -134 | -137 | -66 | 191 | 197 | 123 | 41 | -237 | -191 | -170 | -171 | -133 | -101 | -27 | 39 | 127 |
| Modifica (%) | 43,66 | -215,95 | -39,06 | 164,45 | 1,98 | -51,92 | -389,76 | 3,54 | -37,78 | -66,96 | -684,17 | -19,38 | -11,14 | 0,50 | -21,82 | -24,21 | -73,55 | -245,86 | 225,07 | |
| % del flusso di cassa | 61,84 | 72,38 | 337,41 | -79,25 | 1.614,68 | 384,30 | 83,64 | 102,88 | 106,35 | 91,08 | 37,61 | 120,78 | 121,08 | 106,58 | 215,64 | 174,08 | -1.346,15 | 48,60 | -78,80 | 15.186,11 |
| Flusso di cassa | 81 | 99 | -25 | 64 | -8 | -36 | -79 | 185 | 186 | 135 | 108 | -196 | -158 | -159 | -79 | -77 | 8 | -55 | -50 | 1 |
| Modifica (%) | 22,74 | -124,87 | -359,45 | -112,98 | 328,48 | 120,93 | -335,58 | 0,16 | -27,35 | -19,99 | -281,93 | -19,58 | 0,94 | -50,33 | -3,16 | -109,80 | -832,56 | -10,04 | -101,69 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
