Rendiconto finanziario (TTM)
Raval ACS Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 47 | 50 | 50 | 48 | 42 | 37 | 34 | 27 | 27 | 21 | 17 | 23 | 27 | 30 | 21 | 17 | 15 | 16 | 27 | 30 |
| Modifica (%) | 7,00 | -0,59 | -4,83 | -12,31 | -11,08 | -9,59 | -19,04 | 0,46 | -23,72 | -19,73 | 37,84 | 16,70 | 12,60 | -31,21 | -17,70 | -9,52 | 1,72 | 70,64 | 12,86 | |
| % del flusso di cassa | 273,94 | 155,30 | 146,91 | 351,23 | 1.122,65 | -419,92 | -257,26 | -249,42 | 2.088,35 | -339,25 | -90,72 | -355,12 | -443,89 | -340,28 | -166,54 | -94,50 | -103,86 | 917,77 | 382,82 | 372,10 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -19 | -16 | -14 | -13 | -13 | -14 | -14 | -14 | -12 | -10 | -9 | -9 | -9 | -10 | -9 | -9 | -10 | -10 | -13 | -10 |
| Modifica (%) | -14,11 | -12,09 | -4,11 | -2,29 | 4,73 | 2,81 | -3,94 | -8,28 | -17,94 | -8,10 | -0,35 | -6,52 | 9,98 | -6,19 | 4,85 | 10,70 | -5,36 | 34,55 | -28,31 | |
| % del flusso di cassa | -107,99 | -49,14 | -41,11 | -99,02 | -352,65 | 155,35 | 108,24 | 124,52 | -951,88 | 166,33 | 50,93 | 144,11 | 144,29 | 108,04 | 72,11 | 52,13 | 70,09 | -576,28 | -189,54 | -117,03 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -11 | -1 | -2 | -21 | -26 | -34 | -34 | -27 | -16 | -17 | -25 | -18 | -23 | -29 | -24 | -26 | -19 | -5 | -6 | -11 |
| Modifica (%) | -88,86 | 94,91 | 826,50 | 23,03 | 31,39 | -0,76 | -21,92 | -41,82 | 8,74 | 49,11 | -26,91 | 24,66 | 25,31 | -16,66 | 9,18 | -26,49 | -76,22 | 35,84 | 83,03 | |
| % del flusso di cassa | -61,73 | -3,64 | -6,76 | -157,31 | -705,49 | 389,91 | 262,21 | 245,18 | -1.188,89 | 275,31 | 136,77 | 283,88 | 379,06 | 323,40 | 191,75 | 144,33 | 128,88 | -266,20 | -88,39 | -139,33 |
| Flusso di cassa | 17 | 32 | 34 | 14 | 4 | -9 | -13 | -11 | 1 | -6 | -18 | -6 | -6 | -9 | -12 | -18 | -15 | 2 | 7 | 8 |
| Modifica (%) | 88,73 | 5,10 | -60,19 | -72,57 | -337,73 | 47,57 | -16,50 | -112,00 | -569,58 | 200,15 | -64,79 | -6,64 | 46,88 | 40,55 | 45,05 | -17,67 | -111,51 | 309,09 | 16,11 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
