Rendiconto finanziario (TTM)
Rapac Communication & Infrastructure Ltd Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 117 | 102 | 92 | 129 | 133 | 206 | 177 | 169 | 198 | 213 | 231 | 227 | 215 | 227 | 243 | 163 | 130 | 58 | 20 | 82 |
| Modifica (%) | -13,45 | -9,27 | 39,77 | 2,99 | 54,82 | -14,10 | -4,07 | 16,85 | 7,58 | 8,56 | -1,70 | -5,35 | 5,33 | 7,45 | -33,10 | -20,28 | -55,00 | -66,62 | 318,96 | |
| % del flusso di cassa | -307,75 | 80,41 | 70,70 | 213,00 | 184,01 | -1.893,94 | -252,55 | -2.357,52 | -446,45 | -625,98 | -492,70 | -397,74 | -413,06 | -987,56 | 179,56 | 1.921,38 | -2.257,04 | 272,25 | -12,90 | 212,39 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -191 | -221 | -84 | -98 | -102 | 55 | 11 | 41 | -19 | -36 | -77 | -83 | -77 | -40 | 92 | 115 | 140 | 139 | -95 | -177 |
| Modifica (%) | 15,75 | -61,79 | 15,86 | 3,87 | -153,68 | -80,33 | 283,16 | -145,32 | 90,84 | 117,19 | 8,03 | -7,68 | -47,64 | -328,18 | 25,15 | 21,86 | -1,18 | -168,17 | 87,48 | |
| % del flusso di cassa | 500,62 | -174,94 | -64,77 | -161,75 | -140,92 | -502,96 | -15,35 | -572,47 | 42,04 | 104,57 | 164,66 | 146,09 | 147,98 | 175,88 | 67,91 | 1.359,32 | -2.440,96 | 646,60 | 62,58 | -460,98 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 37 | 246 | 123 | 30 | 41 | -266 | -252 | -217 | -223 | -216 | -205 | -200 | -190 | -209 | -200 | -270 | -276 | -176 | -76 | 134 |
| Modifica (%) | 571,36 | -50,07 | -75,88 | 39,46 | -743,14 | -5,28 | -13,80 | 2,77 | -3,33 | -4,93 | -2,26 | -5,37 | 10,24 | -4,41 | 34,85 | 2,37 | -36,34 | -56,71 | -276,30 | |
| % del flusso di cassa | -96,11 | 194,79 | 94,24 | 49,00 | 57,32 | 2.450,74 | 360,34 | 3.022,62 | 503,44 | 634,30 | 437,18 | 350,91 | 364,35 | 911,68 | -147,46 | -3.180,70 | 4.798,00 | -818,85 | 50,32 | 348,59 |
| Flusso di cassa | -38 | 126 | 130 | 61 | 72 | -11 | -70 | -7 | -44 | -34 | -47 | -57 | -52 | -23 | 136 | 8 | -6 | 21 | -151 | 38 |
| Modifica (%) | -431,25 | 3,20 | -53,61 | 19,22 | -115,04 | 544,20 | -89,72 | 517,02 | -23,27 | 37,93 | 21,77 | -8,86 | -55,94 | -690,99 | -93,75 | -167,86 | -473,04 | -804,39 | -125,45 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
