Rendiconto finanziario (TTM)
Rami Levi Chain Stores Hashikma Marketing 2006 Ltd Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 520 | 576 | 610 | 622 | 559 | 486 | 374 | 529 | 512 | 506 | 553 | 504 | 542 | 540 | 494 | 556 | 604 | 606 | 682 | 630 |
| Modifica (%) | 10,67 | 5,94 | 2,00 | -10,14 | -13,01 | -23,08 | 41,41 | -3,21 | -1,23 | 9,33 | -8,90 | 7,59 | -0,38 | -8,53 | 12,58 | 8,59 | 0,43 | 12,47 | -7,57 | |
| % del flusso di cassa | 307,51 | 295,31 | 279,16 | 305,57 | 531,67 | -4.076,39 | -310,16 | 101.903,08 | 14.183,29 | -1.274,42 | -3.393,69 | 883,65 | -1.241,85 | 3.150,25 | 842,61 | -10.338,62 | 453,94 | 681,98 | 1.414,10 | 20.234,55 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -91 | -103 | -102 | -117 | -131 | -179 | -185 | -162 | -147 | -178 | -190 | -115 | -216 | -144 | -36 | -134 | -46 | -67 | -195 | -202 |
| Modifica (%) | 12,71 | -0,17 | 14,18 | 12,05 | 36,44 | 3,69 | -12,58 | -9,25 | 21,20 | 6,41 | -39,53 | 88,73 | -33,40 | -74,70 | 267,41 | -65,80 | 45,61 | 191,61 | 4,00 | |
| % del flusso di cassa | -53,81 | -52,62 | -46,88 | -57,44 | -124,62 | 1.498,63 | 153,71 | -31.221,39 | -4.074,51 | 449,24 | 1.164,34 | -201,26 | 496,15 | -841,41 | -62,25 | 2.492,82 | -34,48 | -75,10 | -403,76 | -6.500,35 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -260 | -279 | -290 | -302 | -323 | -320 | -309 | -370 | -360 | -371 | -386 | -335 | -377 | -382 | -399 | -427 | -424 | -450 | -439 | -425 |
| Modifica (%) | 7,14 | 3,98 | 4,32 | 7,04 | -1,04 | -3,46 | 19,73 | -2,61 | 2,90 | 4,09 | -13,16 | 12,58 | 1,13 | 4,57 | 7,07 | -0,79 | 6,20 | -2,37 | -3,39 | |
| % del flusso di cassa | -153,75 | -142,93 | -132,62 | -148,47 | -307,70 | 2.683,86 | 256,30 | -71.300,58 | -9.985,54 | 934,69 | 2.369,65 | -588,19 | 864,94 | -2.227,37 | -681,05 | 7.947,53 | -318,81 | -506,46 | -911,66 | -13.634,36 |
| Flusso di cassa | 169 | 195 | 218 | 204 | 105 | -12 | -121 | 1 | 4 | -40 | -16 | 57 | -44 | 17 | 59 | -5 | 133 | 89 | 48 | 3 |
| Modifica (%) | 15,25 | 12,07 | -6,81 | -48,35 | -111,35 | 910,97 | -100,43 | 595,38 | -1.199,25 | -58,94 | -449,86 | -176,56 | -139,27 | 241,99 | -109,18 | -2.573,10 | -33,15 | -45,76 | -93,54 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
