Rendiconto finanziario (TTM)
Israel Petrochemical Enterprises Ltd. - Equity Warrant Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -4 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | -13 | 40 | 40 | 216 | 273 | 219 | 217 | 165 | 147 | 147 | 150 | -139 |
| Modifica (%) | -88,56 | 80,76 | 24,50 | 17,19 | -12,99 | 0,52 | -130,84 | -3.680,56 | -417,87 | -1,79 | 443,62 | 26,50 | -19,65 | -1,25 | -23,84 | -10,58 | -0,18 | 2,05 | -192,37 | |
| % del flusso di cassa | 1.717,32 | -6.237,50 | 893,07 | 1.477,63 | -4.112,50 | 57.250,00 | 1.856,45 | 17.750,00 | -10.168,80 | 1.166,73 | 1.624,86 | 2.072,68 | 2.869,06 | 4.314,40 | 9.112,50 | -6.384,32 | -5.667,49 | -5.806,59 | 27.164,38 | -27.640,84 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -568 | -568 | -568 | -568 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | |||
| Modifica (%) | 117,36 | 0,00 | 0,00 | -46,01 | -100,00 | NaN | -∞ | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -100,00 | -0,00 | -12,50 | -0,00 | -100,00 | |||||
| % del flusso di cassa | 3.025,00 | -520,79 | -692,11 | 1.643,75 | -14.200,00 | -0,00 | 0,00 | -454.125,60 | -16.392,06 | -23.245,58 | -5.454,57 | 0,00 | 0,31 | 0,31 | 0,28 | -1,27 | 0,00 | |||
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0 | 581 | 531 | 530 | 362 | -265 | -215 | -215 | -170 | -151 | -151 | -151 | 139 |
| Modifica (%) | -93,82 | 3,59 | 97,69 | 59,34 | 1,83 | 28,30 | -130,00 | -180.949,53 | -8,56 | -0,07 | -31,72 | -173,09 | -18,72 | -0,00 | -21,04 | -11,01 | -0,01 | -0,05 | -191,83 | |
| % del flusso di cassa | -1.599,61 | 3.137,50 | -257,43 | -676,32 | 2.559,38 | -41.700,00 | -1.725,81 | -16.050,00 | 464.421,60 | 15.328,65 | 21.722,36 | 3.480,26 | -2.783,43 | -4.234,08 | -9.056,23 | 6.577,62 | 5.810,57 | 5.963,31 | -27.322,42 | 27.640,44 |
| Flusso di cassa | -0 | 0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | 10 | 5 | 2 | -3 | -3 | -3 | 1 | 1 |
| Modifica (%) | -103,15 | -1.362,50 | -24,75 | -142,11 | -106,25 | 3.000,00 | -103,23 | 6.150,00 | 2.670,40 | -29,48 | 326,17 | -8,61 | -46,57 | -53,25 | -208,71 | 0,74 | -2,57 | -121,81 | -9,22 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
