Rendiconto finanziario (TTM)
Polygon Real Estate Ltd Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 13 | 12 | 12 | 12 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 23 | 23 | 24 |
| Modifica (%) | -4,19 | -0,25 | -0,25 | 11,41 | 10,24 | 4,86 | 4,64 | -0,33 | -0,33 | -4,51 | -4,72 | 3,78 | 3,64 | 14,22 | 12,45 | 6,15 | 5,80 | 2,07 | 2,02 | |
| % del flusso di cassa | 418,32 | 425,97 | 431,74 | 437,71 | 258,75 | 194,13 | 187,87 | 182,50 | 81,52 | 52,36 | 47,58 | 43,24 | 55,35 | 74,84 | 78,61 | 81,82 | 90,56 | 100,09 | 100,33 | 100,56 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -5 | -6 | -6 | -6 | -3 | -1 | -1 | -1 | 11 | 22 | 22 | 23 | 14 | 5 | 5 | 5 | 2 | -0 | -0 | -0 |
| Modifica (%) | 22,74 | -3,48 | -3,60 | -42,66 | -74,41 | -10,05 | -11,17 | -1.694,20 | 106,27 | 2,63 | 2,57 | -38,33 | -62,16 | -7,55 | -8,17 | -50,23 | -100,93 | 269,05 | 72,90 | |
| % del flusso di cassa | -162,39 | -211,83 | -207,76 | -203,56 | -61,93 | -10,79 | -8,95 | -7,38 | 52,76 | 70,13 | 68,49 | 67,01 | 50,97 | 25,16 | 21,39 | 18,18 | 9,44 | -0,09 | -0,33 | -0,56 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -5 | -3 | -4 | -4 | -5 | -6 | -7 | -7 | -7 | -7 | -5 | -4 | -2 | |||||||
| Modifica (%) | -31,14 | 6,91 | 6,46 | 36,03 | 26,48 | 2,59 | 2,53 | 1,82 | 1,79 | -24,90 | -33,16 | -50,00 | ||||||||
| % del flusso di cassa | -155,94 | -114,13 | -123,98 | -134,15 | -96,82 | -83,35 | -78,91 | -75,11 | -34,27 | -22,48 | -16,07 | -10,24 | -6,32 | |||||||
| Flusso di cassa | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 8 | 8 | 9 | 20 | 31 | 33 | 34 | 28 | 21 | 23 | 25 | 24 | 23 | 23 | 24 |
| Modifica (%) | -5,91 | -1,58 | -1,61 | 88,46 | 46,94 | 8,36 | 7,71 | 123,14 | 55,18 | 5,08 | 4,84 | -18,93 | -23,35 | 8,74 | 8,04 | -4,10 | -4,27 | 1,82 | 1,79 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
