Rendiconto finanziario (TTM)
Polyram Plastic Industries LTD Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 128 | 106 | 56 | 53 | 5 | -51 | -49 | -53 | 3 | 73 | 146 | 202 | 229 | 270 | 212 | 132 | 73 | 40 | 35 | 64 |
| Modifica (%) | -17,01 | -47,34 | -4,95 | -90,66 | -1.133,78 | -5,48 | 8,40 | -104,97 | 2.685,71 | 99,58 | 38,63 | 13,30 | 18,09 | -21,54 | -37,63 | -45,05 | -44,42 | -12,16 | 81,90 | |
| % del flusso di cassa | -2.800,94 | -1.073,23 | -344,44 | 270,25 | 57,07 | 3.056,48 | -706,59 | 2.100,24 | 28,47 | 1.054,72 | 1.041,29 | -6.345,11 | 8.803,27 | 1.341,89 | 2.511,12 | 713,76 | 498,79 | 1.279,70 | 299,11 | 836,05 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -14 | -11 | -12 | -12 | -16 | -21 | -111 | -118 | -118 | -121 | -33 | -37 | -39 | -35 | -33 | -29 | -31 | -34 | -35 | -48 |
| Modifica (%) | -19,58 | 11,88 | 1,43 | 27,47 | 33,42 | 421,44 | 7,09 | -0,62 | 3,00 | -72,67 | 11,71 | 4,23 | -9,56 | -4,85 | -12,31 | 7,20 | 10,48 | 1,06 | 37,62 | |
| % del flusso di cassa | 298,60 | 110,88 | 75,60 | -63,30 | -182,43 | 1.261,00 | -1.608,22 | 4.722,61 | -1.280,42 | -1.753,98 | -237,16 | 1.164,42 | -1.486,17 | -173,51 | -393,75 | -157,35 | -214,52 | -1.093,94 | -294,17 | -622,09 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -119 | -105 | -61 | -20 | 18 | 70 | 167 | 167 | 131 | 55 | -100 | -169 | -195 | -216 | -168 | -82 | -27 | -2 | 8 | -7 |
| Modifica (%) | -11,38 | -42,14 | -66,34 | -187,54 | 292,18 | 137,89 | 0,07 | -21,83 | -57,87 | -281,72 | 68,88 | 15,05 | 10,73 | -22,16 | -50,98 | -67,07 | -91,08 | -438,77 | -185,72 | |
| % del flusso di cassa | 2.593,31 | 1.061,10 | 374,19 | -103,96 | 205,76 | -4.180,62 | 2.432,41 | -6.674,56 | 1.423,47 | 797,53 | -716,90 | 5.321,48 | -7.497,46 | -1.071,68 | -1.989,73 | -444,47 | -186,14 | -76,68 | 69,12 | -91,05 |
| Flusso di cassa | -5 | -10 | -16 | 20 | 9 | -2 | 7 | -3 | 9 | 7 | 14 | -3 | 3 | 20 | 8 | 19 | 15 | 3 | 12 | 8 |
| Modifica (%) | 116,59 | 64,09 | -221,14 | -55,77 | -119,30 | -508,86 | -136,47 | -466,55 | -24,81 | 102,16 | -122,75 | -181,66 | 674,69 | -58,07 | 119,44 | -21,37 | -78,34 | 275,82 | -34,92 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
