Rendiconto finanziario (TTM)
PlantArc Bio Ltd. - Equity Warrant Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -2 | -2 | -2 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -3 | -4 | -4 | -4 | -3 | -2 | -1 | -1 | -1 |
| Modifica (%) | -2,82 | 41,72 | 29,44 | 13,53 | 11,91 | 2,83 | 2,75 | -10,88 | -12,21 | 13,16 | 11,63 | -11,51 | -13,00 | -37,81 | -60,81 | 42,76 | 29,95 | |
| % del flusso di cassa | 1.597,77 | 97,97 | -31,15 | -18,13 | -21,10 | -24,24 | -67,47 | 98,01 | 48,12 | 29,15 | 32,33 | 35,39 | 48,54 | 93,81 | 886,65 | -26,33 | -22,85 | -21,33 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -4 | -8 | -8 | -8 | -4 | -0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| Modifica (%) | -15,29 | 798,61 | 88,87 | 1,55 | 1,53 | -44,68 | -80,77 | 5.988,81 | 98,36 | -2,30 | -2,35 | -48,65 | -94,75 | -977,88 | 111,39 | 59,18 | 37,18 | |
| % del flusso di cassa | 37,95 | 2,03 | -4,09 | -3,47 | -3,62 | -3,77 | -5,64 | 1,53 | 51,44 | 70,41 | 67,43 | 64,55 | 51,37 | 5,99 | -799,12 | 127,98 | 123,86 | 122,05 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 2 | 11 | 21 | 21 | 21 | 11 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | |
| Modifica (%) | 100,00 | 0,01 | 0,01 | -50,05 | -100,19 | 75,00 | 42,86 | -43,00 | -75,44 | -0,00 | -0,00 | 307,14 | 75,44 | -0,00 | -0,00 | |||
| % del flusso di cassa | -1.535,71 | 135,24 | 121,60 | 124,72 | 128,01 | 173,12 | 0,46 | 0,44 | 0,44 | 0,24 | 0,06 | 0,09 | 0,20 | 12,47 | -1,66 | -1,01 | -0,72 | |
| Flusso di cassa | -0 | -2 | 8 | 18 | 17 | 17 | 6 | -4 | -8 | -11 | -12 | -12 | -8 | -3 | -0 | 3 | 5 | 7 |
| Modifica (%) | 1.484,82 | -545,75 | 122,43 | -2,49 | -2,56 | -63,06 | -170,74 | 81,52 | 44,91 | 2,03 | 1,99 | -35,48 | -54,99 | -93,42 | -1.419,91 | 64,49 | 39,21 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
