Rendiconto finanziario (TTM)
Payton Industries Ltd Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 11 | 11 | 12 | 12 | 8 | 7 | 6 | 4 | 9 | 12 | 15 | 18 | 16 | 19 | 18 | 17 | 20 | 14 | 11 | 13 |
| Modifica (%) | -2,55 | 4,41 | 1,62 | -28,48 | -17,11 | -8,62 | -44,08 | 142,26 | 33,86 | 33,12 | 15,02 | -7,59 | 15,92 | -6,15 | -2,90 | 17,63 | -30,18 | -24,30 | 23,49 | |
| % del flusso di cassa | 1.321,23 | 41,45 | 49,79 | 68,50 | 117,43 | -75,29 | -71,72 | -27,77 | 327,55 | -361,37 | -5.186,20 | 1.250,32 | -183,58 | 245,96 | 621,21 | -1.208,46 | 264,89 | -421,67 | 1.371,30 | 105,18 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -11 | 16 | 12 | 8 | 6 | -9 | -8 | -3 | 2 | -6 | -7 | -8 | -17 | -3 | 3 | -28 | -22 | -27 | -29 | 4 |
| Modifica (%) | -248,21 | -25,54 | -31,89 | -23,23 | -246,05 | -11,06 | -58,92 | -175,26 | -362,02 | 13,28 | 9,50 | 113,69 | -83,01 | -210,98 | -975,65 | -21,16 | 21,89 | 8,34 | -114,09 | |
| % del flusso di cassa | -1.224,48 | 58,43 | 50,05 | 46,15 | 84,92 | 95,93 | 88,94 | 25,29 | 92,69 | 200,16 | 2.444,44 | -561,04 | 190,49 | -37,40 | 111,72 | 1.959,96 | -287,94 | 800,21 | -3.724,36 | 32,59 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 0 | -3 | -7 | -7 | -7 | -13 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -18 | 9 | 9 | 9 | 19 | -5 | ||
| Modifica (%) | 189,64 | -0,00 | -0,00 | 75,75 | -37,25 | -0,00 | -0,00 | 2,37 | -0,00 | -0,00 | 120,21 | -151,87 | 0,00 | 0,00 | 105,25 | -127,37 | ||||
| % del flusso di cassa | 0,00 | -14,60 | -101,35 | 78,40 | 81,72 | 99,44 | -303,79 | 250,37 | 2.699,33 | -579,18 | 92,03 | -106,36 | -630,38 | -655,07 | 122,07 | -278,33 | 2.454,08 | -41,72 | ||
| Flusso di cassa | 1 | 27 | 23 | 17 | 7 | -9 | -9 | -13 | 3 | -3 | -0 | 1 | -9 | 8 | 3 | -1 | 8 | -3 | 1 | 13 |
| Modifica (%) | 3.006,26 | -13,08 | -26,14 | -58,28 | -229,28 | -4,07 | 44,44 | -120,54 | -221,33 | -90,72 | -577,10 | -729,36 | -186,52 | -62,84 | -149,91 | -636,62 | -143,86 | -123,28 | 1.509,95 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
