Rendiconto finanziario (TTM)
Oramed Pharmaceuticals Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 11-30 |
2020 12-31 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -16 | -25 | -15 | -17 | -21 | -22 | -33 | -39 | -43 | -39 | -28 | -24 | -18 | -17 | -10 | -6 | -2 | -8 | -8 | -10 | -16 |
| Modifica (%) | 58,94 | -38,62 | 14,99 | 21,06 | 3,55 | 52,13 | 16,31 | 9,85 | -7,76 | -29,00 | -12,81 | -24,06 | -8,37 | -39,22 | -39,56 | -75,70 | 423,74 | 6,23 | 24,29 | 53,67 | |
| % del flusso di cassa | -132,62 | -354,03 | -54,59 | -36,38 | -36,55 | -129,40 | 22,34 | 20,98 | 20,80 | 19,05 | -214,62 | 630,13 | 79,94 | 61,09 | 32,78 | 112,55 | -1,94 | -21,62 | -18,54 | -18,69 | 23,30 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 3 | -7 | -4 | 16 | -24 | -124 | -298 | -301 | -289 | -258 | 30 | 10 | -15 | -92 | -73 | -30 | 80 | 120 | 106 | 99 | -50 |
| Modifica (%) | -340,50 | -39,22 | -470,49 | -246,28 | 421,84 | 140,09 | 1,14 | -4,09 | -10,76 | -111,72 | -68,06 | -259,85 | 495,01 | -20,42 | -59,15 | -366,54 | 51,38 | -12,10 | -6,03 | -150,36 | |
| % del flusso di cassa | 25,51 | -103,04 | -15,73 | 33,77 | -41,01 | -731,67 | 199,34 | 162,81 | 140,94 | 124,87 | 232,25 | -249,78 | 66,70 | 330,98 | 232,54 | 539,74 | 101,98 | 328,61 | 233,26 | 177,75 | 72,62 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 24 | 39 | 47 | 49 | 103 | 163 | 182 | 155 | 126 | 91 | 11 | 11 | 11 | 81 | 52 | 31 | -0 | -76 | -52 | -33 | -3 |
| Modifica (%) | 60,12 | 21,71 | 3,95 | 108,51 | 58,29 | 11,57 | -14,72 | -18,40 | -28,37 | -88,10 | 1,28 | 0,01 | 643,30 | -35,95 | -41,23 | -100,01 | 3.791.950,00 | -31,39 | -36,51 | -91,35 | |
| % del flusso di cassa | 207,13 | 557,03 | 170,32 | 102,59 | 177,56 | 960,94 | -121,66 | -83,79 | -61,71 | -43,88 | 82,86 | -282,60 | -47,21 | -292,68 | -165,49 | -552,60 | -0,00 | -207,01 | -114,71 | -59,06 | 4,14 |
| Flusso di cassa | 12 | 7 | 28 | 48 | 58 | 17 | -149 | -185 | -205 | -206 | 13 | -4 | -23 | -28 | -31 | -6 | 78 | 37 | 45 | 56 | -69 |
| Modifica (%) | -40,46 | 298,04 | 72,58 | 20,47 | -70,75 | -981,27 | 23,83 | 10,79 | 0,73 | -106,30 | -129,70 | 498,63 | 19,90 | 13,28 | -82,40 | -1.510,75 | -53,02 | 23,83 | 23,31 | -223,27 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
