Rendiconto finanziario (TTM)
Oil Refineries Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 384 | 435 | 403 | 297 | 180 | 13 | 214 | 690 | 557 | 701 | 656 | 238 | 691 | 705 | 554 | 597 | 446 | 441 | 380 | 383 |
| Modifica (%) | 13,29 | -7,48 | -26,14 | -39,33 | -92,83 | 1.557,51 | 221,88 | -19,36 | 25,90 | -6,44 | -63,74 | 190,73 | 1,97 | -21,44 | 7,84 | -25,30 | -1,15 | -13,83 | 0,79 | |
| % del flusso di cassa | 379,67 | 113,25 | 730,38 | 328,54 | 196,44 | -7,53 | -117,22 | -470,20 | -412,80 | 620,35 | 5.617,15 | 1.969,15 | 2.698,83 | 5.875,00 | 304,01 | 567,91 | 833,31 | -4.009,09 | -164,50 | -890,70 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -25 | -6 | -81 | -85 | -90 | -133 | -335 | -614 | -379 | -227 | 9 | 268 | -66 | -153 | -147 | -112 | -38 | -84 | -167 | -227 |
| Modifica (%) | -74,25 | 1.157,83 | 5,74 | 4,71 | 49,04 | 151,29 | 83,12 | -38,28 | -40,09 | -104,13 | 2.757,07 | -124,62 | 131,78 | -4,07 | -23,47 | -65,92 | 119,46 | 98,81 | 35,93 | |
| % del flusso di cassa | -24,67 | -1,67 | -146,63 | -94,42 | -97,45 | 77,58 | 183,20 | 418,08 | 280,92 | -200,88 | 80,37 | 2.219,98 | -257,68 | -1.275,00 | -80,57 | -106,81 | -71,49 | 763,64 | 72,29 | 527,91 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -258 | -45 | -267 | -121 | 2 | -50 | -60 | -221 | -312 | -363 | -656 | -498 | -604 | -540 | -223 | -377 | -349 | -363 | -439 | -195 |
| Modifica (%) | -82,59 | 492,32 | -54,53 | -101,40 | -3.038,33 | 20,76 | 268,66 | 40,88 | 16,34 | 80,72 | -24,08 | 21,25 | -10,58 | -58,67 | 69,07 | -7,47 | 3,97 | 20,94 | -55,58 | |
| % del flusso di cassa | -255,45 | -11,71 | -483,46 | -133,88 | 1,84 | 28,93 | 32,83 | 150,83 | 231,32 | -321,24 | -5.618,55 | -4.123,87 | -2.357,17 | -4.500,00 | -122,51 | -358,80 | -652,15 | 3.300,00 | 190,04 | 453,49 |
| Flusso di cassa | 101 | 384 | 55 | 91 | 92 | -172 | -183 | -147 | -135 | 113 | 12 | 12 | 26 | 12 | 182 | 105 | 54 | -11 | -231 | -43 |
| Modifica (%) | 279,83 | -85,66 | 64,20 | 1,46 | -287,22 | 6,41 | -19,76 | -8,14 | -183,78 | -89,67 | 3,43 | 112,12 | -53,16 | 1.418,17 | -42,27 | -49,09 | -120,55 | 2.000,00 | -81,39 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
