Rendiconto finanziario (TTM)
Orad Ltd Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 24 | 27 | 30 | 17 | 18 | 18 | 13 | 11 | 14 | 11 | 13 | 22 | 23 | 22 | 29 | 28 | 27 | 23 | 17 | 8 |
| Modifica (%) | 11,47 | 11,72 | -42,35 | 4,90 | -1,39 | -24,07 | -21,63 | 36,32 | -25,63 | 19,47 | 73,39 | 1,68 | -0,87 | 29,97 | -5,03 | -1,68 | -13,84 | -28,92 | -52,42 | |
| % del flusso di cassa | -1.378,66 | 2.557,49 | 516,86 | 1.697,63 | -2.000,44 | 623,57 | -953,25 | 746,57 | 538,56 | -2.104,13 | -11.527,03 | 684,72 | -5.092,10 | -626,53 | -1.406,05 | -502,77 | -885,74 | 3.159,86 | -28.171,19 | -1.113,80 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | -0 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 1 | 1 |
| Modifica (%) | -43,48 | 5,97 | 68,18 | -42,83 | 43,10 | -19,59 | 11,26 | 0,76 | -38,23 | -2,93 | -121,42 | 38,83 | -13,41 | 10,40 | -2,20 | -27,05 | -185,11 | 135,31 | 16,13 | |
| % del flusso di cassa | -227,22 | 213,72 | 40,97 | 392,58 | -252,11 | 114,05 | -184,65 | 205,30 | 109,46 | -355,21 | -1.581,08 | -11,60 | 117,83 | 12,66 | 24,14 | 8,89 | 11,62 | 40,95 | -1.208,47 | -116,62 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -30 | -28 | -26 | -20 | -21 | -18 | -18 | -12 | -15 | -13 | -15 | -19 | -22 | -25 | -31 | -33 | -30 | -23 | -17 | -9 |
| Modifica (%) | -6,42 | -5,26 | -23,70 | 5,23 | -14,26 | -3,58 | -31,14 | 21,57 | -11,10 | 12,54 | 26,66 | 21,06 | 13,34 | 20,23 | 6,44 | -8,46 | -23,12 | -24,20 | -45,69 | |
| % del flusso di cassa | 1.715,22 | -2.671,21 | -457,83 | -1.990,21 | 2.352,56 | -637,62 | 1.237,91 | -851,87 | -548,02 | 2.559,33 | 13.208,11 | -573,12 | 5.074,27 | 713,87 | 1.481,91 | 593,88 | 974,12 | -3.100,81 | 29.479,66 | 1.330,42 |
| Flusso di cassa | -2 | 1 | 6 | 1 | -1 | 3 | -1 | 1 | 3 | -1 | -0 | 3 | -0 | -4 | -2 | -5 | -3 | 1 | -0 | -1 |
| Modifica (%) | -160,09 | 452,78 | -82,45 | -189,02 | -416,33 | -149,67 | -200,07 | 88,98 | -119,04 | -78,19 | -3.018,92 | -113,67 | 705,64 | -42,08 | 165,60 | -44,19 | -124,15 | -107,97 | 1.103,39 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
