Rendiconto finanziario (TTM)
Nextcom Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 21 | 26 | 15 | 15 | 4 | 4 | -5 | -8 | 5 | -1 | 3 | 34 | 35 | 55 | 61 | 25 | 38 | 19 | 19 |
| Modifica (%) | 22,86 | -43,54 | 5,44 | -74,92 | -5,98 | -245,23 | 42,81 | -171,73 | -122,53 | -345,59 | 1.035,18 | 3,23 | 58,26 | 10,13 | -59,11 | 51,28 | -50,72 | 0,86 | |
| % del flusso di cassa | 164,57 | 112,43 | 239,93 | 449,84 | -36,34 | -33,49 | -23,06 | -144,21 | -728,55 | 12,66 | -8,85 | 1.783,60 | 861,55 | 194,60 | 180,30 | 450,50 | 166,53 | 307,32 | 124,16 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -10 | -7 | -15 | -8 | -13 | -14 | -28 | -44 | -44 | -42 | -17 | -8 | -2 | -5 | -5 | 0 | 6 | 10 | 9 |
| Modifica (%) | -24,37 | 99,04 | -44,92 | 55,05 | 10,97 | 103,97 | 53,01 | 0,75 | -3,31 | -59,87 | -52,64 | -72,57 | 123,81 | -8,72 | -107,81 | 1.473,37 | 79,65 | -14,38 | |
| % del flusso di cassa | -76,78 | -32,29 | -242,92 | -237,91 | 118,78 | 129,19 | -124,94 | -837,16 | 5.940,60 | 443,06 | 50,59 | -425,53 | -54,62 | -17,45 | -13,40 | 6,39 | 24,57 | 165,31 | 56,70 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 2 | 5 | 6 | -4 | -2 | -0 | 57 | 56 | 38 | 35 | -20 | -23 | -28 | -22 | -23 | -20 | -21 | -23 | -13 |
| Modifica (%) | 182,82 | 35,76 | -154,89 | -53,45 | -94,28 | -61.108,51 | -1,53 | -32,99 | -8,63 | -156,97 | 18,09 | 20,07 | -20,88 | 2,81 | -11,36 | 4,48 | 8,13 | -44,37 | |
| % del flusso di cassa | 13,15 | 20,68 | 106,10 | -103,55 | 15,52 | 0,87 | 251,59 | 1.084,98 | -5.120,97 | -360,89 | 58,50 | -1.226,90 | -689,31 | -77,84 | -67,33 | -364,66 | -93,09 | -376,95 | -84,01 |
| Flusso di cassa | 13 | 23 | 6 | 3 | -11 | -11 | 23 | 5 | -1 | -10 | -34 | 2 | 4 | 28 | 34 | 6 | 23 | 6 | 15 |
| Modifica (%) | 79,84 | -73,54 | -43,76 | -410,55 | 2,02 | -310,92 | -77,17 | -114,20 | 1.196,48 | 251,46 | -105,63 | 113,71 | 600,67 | 18,86 | -83,63 | 309,25 | -73,30 | 149,64 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
