Rendiconto finanziario (TTM)
Novolog (Pharm-Up 1966) Ltd Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 20 | 58 | 67 | 58 | 47 | 83 | 101 | 121 | 137 | 133 | 145 | 295 | 252 | 200 | 153 | 49 | 104 | 159 | 63 | 102 |
| Modifica (%) | 196,16 | 14,30 | -13,78 | -17,85 | 76,12 | 21,32 | 19,76 | 12,79 | -2,92 | 9,01 | 104,11 | -14,52 | -20,72 | -23,74 | -68,16 | 113,62 | 52,76 | -60,31 | 62,06 | |
| % del flusso di cassa | -21,51 | -674,88 | 68,98 | 106,96 | 153,54 | 133,92 | -214,35 | -311,17 | -347,72 | -201,28 | -342,97 | 243,10 | 232,81 | 332,62 | 570,34 | -56,44 | -220,80 | 1.081,36 | -71,73 | -636,41 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -41 | -29 | -55 | -70 | -72 | -69 | -65 | -77 | -114 | -125 | -123 | -107 | -77 | -73 | -57 | -51 | -51 | -51 | -59 | -57 |
| Modifica (%) | -30,32 | 93,84 | 26,55 | 2,76 | -4,22 | -6,46 | 19,88 | 47,17 | 9,62 | -1,85 | -12,42 | -28,01 | -6,11 | -21,57 | -9,90 | -0,11 | -1,36 | 16,40 | -3,10 | |
| % del flusso di cassa | 44,72 | 330,12 | -57,22 | -130,23 | -233,86 | -110,93 | 136,90 | 198,94 | 290,06 | 189,59 | 290,88 | -88,47 | -71,35 | -120,74 | -212,90 | 59,61 | 109,04 | -344,83 | 67,09 | 355,90 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -71 | -40 | 85 | 65 | 54 | 47 | -84 | -82 | -62 | -73 | -63 | -66 | -66 | -68 | -70 | -84 | -100 | -95 | -94 | -64 |
| Modifica (%) | -43,97 | -312,58 | -22,95 | -16,77 | -12,57 | -277,85 | -2,32 | -25,29 | 18,38 | -13,47 | 3,87 | 1,08 | 2,15 | 2,76 | 20,77 | 18,85 | -5,29 | -0,48 | -31,67 | |
| % del flusso di cassa | 77,46 | 459,80 | 87,41 | 121,11 | 176,14 | 76,26 | 178,96 | 211,89 | 156,83 | 110,71 | 149,73 | -54,01 | -61,17 | -112,60 | -260,16 | 97,63 | 212,51 | -645,27 | 107,34 | 401,54 |
| Flusso di cassa | -92 | -9 | 97 | 54 | 31 | 62 | -47 | -39 | -39 | -66 | -42 | 121 | 108 | 60 | 27 | -86 | -47 | 15 | -88 | -16 |
| Modifica (%) | -90,56 | -1.218,27 | -44,40 | -42,78 | 101,93 | -175,79 | -17,51 | 0,93 | 67,70 | -36,02 | -387,97 | -10,74 | -44,51 | -55,52 | -421,80 | -45,40 | -131,19 | -698,28 | -81,73 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
