Rendiconto finanziario (TTM)
Neto M.E Holdings Ltd Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 75 | 128 | 246 | 247 | 247 | 71 | -59 | -246 | -201 | -69 | 47 | 187 | 59 | 209 | 206 | 261 | 426 | 296 | 163 | 101 |
| Modifica (%) | 71,20 | 92,77 | 0,21 | 0,27 | -71,25 | -182,78 | 318,64 | -18,51 | -65,56 | -167,28 | 300,83 | -68,36 | 254,02 | -1,19 | 26,53 | 63,22 | -30,48 | -45,03 | -37,75 | |
| % del flusso di cassa | -875,30 | 185,89 | 2.094,01 | 161,12 | 148,86 | -94,99 | 129,13 | 145,41 | 120,01 | 1.370,69 | -1.024,69 | -6.273,39 | 2.480,62 | -9.487,87 | -6.146,06 | -2.183,91 | 21.921,18 | 917,04 | 600,48 | 2.525,40 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 67 | 121 | 188 | 166 | 87 | 49 | -31 | -27 | -33 | -42 | -45 | -58 | -66 | -64 | -54 | -47 | -43 | -36 | -17 | -12 |
| Modifica (%) | 81,24 | 55,89 | -11,88 | -47,71 | -43,51 | -162,89 | -11,93 | 22,31 | 25,82 | 6,65 | 30,06 | 13,17 | -1,83 | -15,80 | -13,84 | -7,77 | -15,84 | -54,45 | -28,14 | |
| % del flusso di cassa | -782,32 | 175,89 | 1.602,27 | 108,41 | 52,23 | -65,49 | 67,64 | 16,02 | 19,85 | 828,26 | 981,59 | 1.949,92 | -2.757,63 | 2.924,70 | 1.614,32 | 390,59 | -2.215,42 | -112,20 | -60,88 | -295,57 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -150 | -179 | -423 | -260 | -168 | -194 | 45 | 105 | 68 | 106 | -6 | -132 | 9 | -147 | -156 | -227 | -383 | -234 | -123 | -89 |
| Modifica (%) | 19,54 | 135,75 | -38,60 | -35,25 | 15,65 | -123,16 | 133,35 | -35,70 | 56,94 | -105,99 | 1.972,59 | -106,97 | -1.701,87 | 6,37 | 45,21 | 68,54 | -38,76 | -47,37 | -27,68 | |
| % del flusso di cassa | 1.760,02 | -261,00 | -3.595,51 | -169,51 | -101,13 | 259,59 | -98,74 | -61,97 | -40,36 | -2.100,59 | 139,88 | 4.428,22 | 385,96 | 6.679,56 | 4.657,93 | 1.899,41 | -19.686,02 | -725,52 | -454,88 | -2.222,41 |
| Flusso di cassa | -9 | 69 | 12 | 153 | 166 | -75 | -46 | -170 | -167 | -5 | -5 | -3 | 2 | -2 | -3 | -12 | 2 | 32 | 27 | 4 |
| Modifica (%) | -906,10 | -82,89 | 1.202,39 | 8,53 | -145,06 | -39,11 | 271,79 | -1,26 | -96,98 | -10,01 | -34,53 | -180,02 | -192,56 | 52,54 | 256,09 | -116,26 | 1.561,75 | -16,05 | -85,20 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
