Rendiconto finanziario (TTM)
NRGene Technologies Ltd Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -1 | -1 | -3 | -4 | -5 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -5 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -3 | -2 |
| Modifica (%) | -2,17 | 104,67 | 51,14 | 13,23 | 11,69 | 8,15 | 7,53 | -2,75 | -2,83 | -15,88 | -18,88 | -3,20 | -3,30 | 2,26 | 2,21 | -6,38 | -6,81 | -21,31 | -27,08 | |
| % del flusso di cassa | 121,92 | 125,93 | -32,59 | -23,17 | -37,80 | -75,55 | -912,20 | 107,03 | 481,35 | -178,21 | 303,72 | 61,20 | 63,87 | 66,99 | 67,71 | 68,41 | 68,71 | 69,06 | 89,53 | 185,24 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 0 | -0 | -3 | -5 | -10 | -15 | -6 | 3 | 8 | 12 | 6 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -0 |
| Modifica (%) | -607,69 | 7.777,27 | 98,73 | 93,57 | 48,34 | -61,49 | -159,68 | 132,96 | 57,07 | -55,16 | -123,03 | -0,50 | -0,51 | 12,27 | 10,93 | -9,07 | -9,97 | -33,96 | -51,43 | |
| % del flusso di cassa | -0,54 | 2,92 | -29,09 | -27,19 | -75,84 | -201,30 | -865,53 | -56,36 | -607,15 | 363,36 | -330,07 | 18,88 | 20,25 | 21,85 | 24,25 | 26,60 | 25,94 | 25,19 | 27,41 | 37,77 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 0 | 0 | 14 | 29 | 28 | 28 | 12 | -3 | -3 | -2 | -2 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 1 | 1 |
| Modifica (%) | 27,84 | 4.338,50 | 97,75 | -1,78 | -1,81 | -54,77 | -121,08 | -3,34 | -3,46 | -27,68 | -38,27 | -31,30 | -45,55 | -3,90 | -4,06 | -8,07 | -8,78 | -259,31 | 162,77 | |
| % del flusso di cassa | -21,37 | -28,85 | 161,93 | 150,59 | 213,15 | 374,46 | 1.891,14 | 43,49 | 194,42 | -71,51 | 104,78 | 16,07 | 11,90 | 7,03 | 6,68 | 6,33 | 6,24 | 6,14 | -16,12 | -120,20 |
| Flusso di cassa | -1 | -1 | 9 | 19 | 13 | 7 | 1 | -6 | -1 | 3 | -2 | -7 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -5 | -3 | -1 |
| Modifica (%) | -5,28 | -890,75 | 112,65 | -30,61 | -44,11 | -91,04 | -1.016,52 | -78,38 | -362,46 | -149,36 | 302,60 | -7,24 | -7,81 | 1,17 | 1,16 | -6,78 | -7,28 | -39,30 | -64,76 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
