Rendiconto finanziario (TTM)
NICE Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 405 | 480 | 490 | 512 | 516 | 462 | 490 | 425 | 416 | 480 | 482 | 531 | 558 | 561 | 621 | 725 | 764 | 833 | 863 | 755 |
| Modifica (%) | 18,63 | 1,96 | 4,46 | 0,87 | -10,51 | 6,17 | -13,34 | -2,17 | 15,41 | 0,49 | 10,21 | 4,96 | 0,68 | 10,58 | 16,82 | 5,29 | 9,04 | 3,67 | -12,55 | |
| % del flusso di cassa | 76,07 | 224,50 | 302,27 | -79.192,41 | -145,19 | -726,00 | 2.381,54 | 1.046,06 | 1.372,47 | 310,62 | 300,36 | 247,33 | 193,62 | -2.838,09 | 382,33 | 507,91 | -1.621,71 | -2.944,07 | -267,25 | -368,04 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -281 | -465 | -506 | -608 | -497 | -261 | -168 | -120 | -110 | -152 | -167 | -139 | -28 | -294 | -103 | -146 | -384 | -397 | -604 | -499 |
| Modifica (%) | 65,38 | 8,91 | 19,98 | -18,28 | -47,35 | -35,90 | -28,22 | -8,41 | 38,25 | 9,87 | -17,05 | -80,05 | 960,13 | -64,87 | 41,25 | 163,82 | 3,41 | 51,98 | -17,34 | |
| % del flusso di cassa | -52,83 | -217,38 | -312,62 | 94.070,28 | 139,73 | 411,09 | -814,22 | -296,24 | -363,87 | -98,65 | -104,29 | -64,63 | -9,62 | 1.484,09 | -63,51 | -102,01 | 816,18 | 1.405,15 | 186,99 | 243,41 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 408 | 197 | 176 | 91 | -375 | -262 | -300 | -254 | -263 | -164 | -148 | -178 | -245 | -290 | -355 | -434 | -431 | -457 | -578 | -463 |
| Modifica (%) | -51,72 | -10,76 | -47,93 | -509,53 | -30,10 | 14,49 | -15,22 | 3,39 | -37,40 | -10,11 | 20,08 | 37,80 | 18,62 | 22,26 | 22,43 | -0,71 | 5,84 | 26,68 | -19,89 | |
| % del flusso di cassa | 76,60 | 92,00 | 108,42 | -14.158,51 | 105,39 | 411,59 | -1.456,00 | -625,70 | -867,59 | -106,51 | -92,14 | -82,67 | -84,96 | 1.467,35 | -218,54 | -304,27 | 916,18 | 1.614,47 | 179,08 | 225,91 |
| Flusso di cassa | 532 | 214 | 162 | -1 | -355 | -64 | 21 | 41 | 30 | 154 | 160 | 215 | 288 | -20 | 162 | 143 | -47 | -28 | -323 | -205 |
| Modifica (%) | -59,81 | -24,27 | -100,40 | 54.918,58 | -82,10 | -132,36 | 97,29 | -25,44 | 409,94 | 3,92 | 33,84 | 34,08 | -106,87 | -920,87 | -12,06 | -132,98 | -39,94 | 1.042,06 | -36,50 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
