Rendiconto finanziario (TTM)
Naphtha Israel Petroleum Corp. Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1.420 | 1.233 | 875 | 830 | 826 | 739 | 818 | 918 | 864 | 837 | 704 | 662 | 774 | 740 | 875 | 932 | 957 | 1.020 | 1.029 | 1.021 |
| Modifica (%) | -13,17 | -29,08 | -5,11 | -0,50 | -10,51 | 10,63 | 12,30 | -5,85 | -3,14 | -15,94 | -5,98 | 17,00 | -4,44 | 18,25 | 6,54 | 2,67 | 6,63 | 0,83 | -0,78 | |
| % del flusso di cassa | -872,16 | 325,03 | -1.207,26 | -422,08 | 839,43 | -148,10 | -566,06 | 413,49 | 440,23 | 397,31 | -10.464,40 | -267,95 | -260,55 | -217,30 | 382,31 | 1.368,52 | 651,46 | 11.990,73 | -1.634,96 | 1.466,96 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 532 | -46 | 7 | -20 | -4 | -52 | -184 | -84 | -74 | -61 | 92 | -282 | -483 | -349 | -257 | -37 | 29 | -248 | -342 | -312 |
| Modifica (%) | -108,65 | -115,44 | -386,05 | -79,55 | 1.159,94 | 250,66 | -54,50 | -11,33 | -17,26 | -250,48 | -405,55 | 71,28 | -27,72 | -26,28 | -85,58 | -178,69 | -951,09 | 37,59 | -8,76 | |
| % del flusso di cassa | -326,57 | -12,12 | -9,81 | 10,34 | -4,22 | 10,49 | 127,13 | -37,63 | -37,73 | -29,09 | -1.371,69 | 114,14 | 162,48 | 102,50 | -112,42 | -54,48 | 19,88 | -2.920,06 | 543,29 | -448,29 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -2.124 | -780 | -925 | -974 | -687 | -1.171 | -756 | -621 | -621 | -607 | -851 | -655 | -613 | -741 | -388 | -836 | -835 | -762 | -764 | -608 |
| Modifica (%) | -63,26 | 18,50 | 5,32 | -29,41 | 70,28 | -35,42 | -17,81 | -0,01 | -2,31 | 40,23 | -23,06 | -6,37 | 20,83 | -47,68 | 115,80 | -0,14 | -8,78 | 0,31 | -20,46 | |
| % del flusso di cassa | 1.303,99 | -205,64 | 1.276,30 | 495,28 | -698,82 | 234,60 | 523,37 | -279,80 | -316,37 | -287,98 | 12.653,29 | 265,13 | 206,31 | 217,59 | -169,37 | -1.228,04 | -568,54 | -8.952,91 | 1.214,38 | -873,55 |
| Flusso di cassa | -163 | 379 | -72 | -197 | 98 | -499 | -144 | 222 | 196 | 211 | -7 | -247 | -297 | -340 | 229 | 68 | 147 | 9 | -63 | 70 |
| Modifica (%) | -333,00 | -119,09 | 171,41 | -150,03 | -607,24 | -71,05 | -253,73 | -11,57 | 7,32 | -103,19 | 3.571,99 | 20,32 | 14,57 | -167,22 | -70,24 | 115,69 | -94,21 | -839,50 | -210,58 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
