Rendiconto finanziario (TTM)
Multi Retail Group Ltd Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 125 | 144 | 164 | 129 | 102 | 60 | 22 | 52 | 77 | 108 | 132 | 116 | 86 | 78 | 97 | 115 | 92 | 92 | 74 | 63 |
| Modifica (%) | 15,09 | 13,87 | -21,26 | -20,95 | -41,07 | -63,08 | 132,02 | 50,15 | 39,96 | 21,53 | -12,07 | -25,90 | -9,43 | 24,17 | 18,72 | -19,97 | 0,02 | -19,07 | -15,51 | |
| % del flusso di cassa | 209,32 | 166,82 | 178,47 | 1.088,87 | 640,81 | -128,63 | -29,36 | -134,27 | -142,21 | -458,85 | -836,65 | -577,04 | -357,21 | -229,39 | 4.578,04 | 1.538,84 | -7.924,81 | -9.882,76 | -3.670,57 | -830,24 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -13 | -13 | -11 | -9 | -9 | -8 | -7 | -96 | -105 | -105 | -115 | -28 | -20 | -19 | -9 | -7 | -4 | -4 | -5 | -5 |
| Modifica (%) | 2,23 | -14,16 | -18,77 | -2,80 | -8,32 | -16,54 | 1.343,98 | 9,36 | 0,74 | 8,99 | -75,94 | -26,30 | -6,22 | -52,48 | -27,90 | -43,28 | 19,70 | 4,07 | 9,53 | |
| % del flusso di cassa | -20,90 | -14,80 | -11,94 | -75,12 | -54,36 | 16,98 | 8,76 | 249,30 | 192,32 | 446,66 | 730,37 | 137,83 | 84,86 | 56,42 | -430,93 | -87,98 | 321,09 | 479,20 | 228,88 | 67,11 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -53 | -45 | -61 | -108 | -78 | -99 | -91 | 6 | -27 | -26 | -32 | -108 | -89 | -92 | -85 | -101 | -89 | -88 | -72 | -65 |
| Modifica (%) | -15,03 | 36,13 | 77,25 | -28,49 | 27,74 | -7,83 | -106,32 | -570,35 | -2,46 | 22,55 | 233,26 | -17,34 | 3,39 | -7,75 | 17,89 | -11,37 | -1,05 | -18,80 | -8,97 | |
| % del flusso di cassa | -88,42 | -52,02 | -66,54 | -913,75 | -486,45 | 211,66 | 120,60 | -15,04 | 49,89 | 112,19 | 206,28 | 539,21 | 372,35 | 272,96 | -4.047,11 | -1.350,87 | 7.703,72 | 9.503,56 | 3.541,69 | 863,13 |
| Flusso di cassa | 60 | 86 | 92 | 12 | 16 | -47 | -76 | -38 | -54 | -24 | -16 | -20 | -24 | -34 | 2 | 7 | -1 | -1 | -2 | -8 |
| Modifica (%) | 44,41 | 6,43 | -87,09 | 34,32 | -393,58 | 61,76 | -49,27 | 41,76 | -56,62 | -33,35 | 27,49 | 19,70 | 41,04 | -106,22 | 253,18 | -115,54 | -19,79 | 117,89 | 273,54 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
