Rendiconto finanziario (TTM)
Menivim - The New Reit Ltd - Equity Warrant Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 74 | 88 | 92 | 95 | 94 | 94 | 100 | 108 | 128 | 124 | 136 | 139 | 137 | 162 | 163 | 174 | 189 | 188 | 196 | 198 |
| Modifica (%) | 19,35 | 4,94 | 3,39 | -1,36 | 0,03 | 6,53 | 7,47 | 19,06 | -2,90 | 9,26 | 2,51 | -1,92 | 18,96 | 0,33 | 7,03 | 8,14 | -0,53 | 4,72 | 0,60 | |
| % del flusso di cassa | -41,88 | -57,51 | 138,45 | 49,88 | 33,04 | 65,86 | 522,40 | -45,43 | -89,82 | -98,38 | 70,45 | -1.789,03 | 316,93 | 659,06 | -98,87 | 92,92 | 406,07 | -304,25 | -154,97 | -168,93 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -948 | -920 | -182 | -193 | -13 | -147 | -419 | -441 | -479 | -503 | -258 | -236 | -354 | -215 | -405 | -387 | -267 | -319 | -201 | -227 |
| Modifica (%) | -2,92 | -80,26 | 6,20 | -93,20 | 1.023,25 | 184,64 | 5,09 | 8,79 | 4,96 | -48,81 | -8,52 | 50,38 | -39,40 | 88,37 | -4,32 | -31,03 | 19,43 | -37,10 | 13,30 | |
| % del flusso di cassa | 540,34 | 603,42 | -273,24 | -101,12 | -4,62 | -103,32 | -2.189,82 | 186,21 | 336,45 | 398,34 | -133,64 | 3.028,24 | -822,53 | -871,38 | 245,42 | -206,17 | -574,71 | 517,03 | 158,17 | 194,18 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 699 | 680 | 156 | 289 | 203 | 196 | 338 | 97 | 209 | 253 | 315 | 89 | 261 | 77 | 77 | 400 | 125 | 70 | -123 | -87 |
| Modifica (%) | -2,72 | -77,05 | 84,84 | -29,52 | -3,62 | 72,67 | -71,48 | 116,48 | 20,91 | 24,51 | -71,82 | 194,31 | -70,50 | -0,31 | 421,70 | -68,83 | -44,27 | -276,47 | -28,73 | |
| % del flusso di cassa | -398,45 | -445,91 | 234,79 | 151,24 | 71,58 | 137,47 | 1.767,42 | -40,78 | -146,62 | -199,97 | 163,19 | -1.139,22 | 605,60 | 312,32 | -46,55 | 213,26 | 268,64 | -112,77 | 96,79 | 74,75 |
| Flusso di cassa | -175 | -153 | 66 | 191 | 284 | 143 | 19 | -237 | -143 | -126 | 193 | -8 | 43 | 25 | -165 | 188 | 46 | -62 | -127 | -117 |
| Modifica (%) | -13,07 | -143,59 | 186,96 | 48,93 | -49,82 | -86,57 | -1.335,86 | -39,79 | -11,35 | -252,58 | -104,04 | -653,65 | -42,80 | -768,82 | -213,89 | -75,26 | -232,76 | 105,61 | -7,71 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
