Rendiconto finanziario (TTM)
Menora Mivtachim Holdings Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 839 | 1.862 | 2.150 | 1.506 | 1.457 | 1.239 | 506 | -538 | -1.098 | -638 | -311 | 448 | -61 | -325 | 717 | 966 | 1.340 | 1.659 | 938 | 1.984 |
| Modifica (%) | 121,79 | 15,48 | -29,94 | -3,25 | -15,01 | -59,18 | -206,46 | 103,91 | -41,88 | -51,19 | -243,94 | -113,52 | 435,83 | -320,90 | 34,66 | 38,80 | 23,81 | -43,48 | 111,55 | |
| % del flusso di cassa | 164,51 | 131,65 | 121,96 | 132,67 | 171,58 | 280,44 | -325,62 | 50,63 | 86,73 | 104,40 | 61,34 | 211,03 | 130,60 | 67,69 | 108,75 | 162,19 | 2.297,02 | 286,88 | 1.249,68 | 196,99 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -437 | -440 | -399 | -270 | -323 | -241 | -368 | -367 | -140 | -253 | -239 | -115 | -266 | -269 | -219 | -556 | -780 | -541 | -666 | -440 |
| Modifica (%) | 0,64 | -9,35 | -32,30 | 19,42 | -25,31 | 52,73 | -0,18 | -61,75 | 80,30 | -5,65 | -51,90 | 131,49 | 1,13 | -18,73 | 154,20 | 40,35 | -30,65 | 23,08 | -33,92 | |
| % del flusso di cassa | -85,71 | -31,12 | -22,63 | -23,79 | -37,98 | -54,55 | 236,99 | 34,55 | 11,10 | 41,46 | 47,09 | -54,14 | 573,74 | 56,12 | -33,17 | -93,38 | -1.337,30 | -93,55 | -887,46 | -43,70 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 126 | 30 | 59 | -84 | -258 | -542 | -296 | -203 | -88 | 190 | -37 | -162 | 227 | 104 | 164 | 167 | -492 | -548 | -211 | -453 |
| Modifica (%) | -75,93 | 93,52 | -243,42 | 207,82 | 109,78 | -45,40 | -31,49 | -56,66 | -316,31 | -119,41 | 339,00 | -240,28 | -54,20 | 57,72 | 1,67 | -395,22 | 11,28 | -61,44 | 114,44 | |
| % del flusso di cassa | 24,61 | 2,14 | 3,32 | -7,39 | -30,41 | -122,68 | 190,50 | 19,06 | 6,94 | -31,09 | 7,27 | -76,23 | -489,57 | -21,69 | 24,88 | 28,01 | -843,75 | -94,72 | -281,48 | -44,98 |
| Flusso di cassa | 510 | 1.414 | 1.763 | 1.135 | 849 | 442 | -155 | -1.063 | -1.265 | -611 | -508 | 212 | -46 | -480 | 659 | 595 | 58 | 578 | 75 | 1.007 |
| Modifica (%) | 177,14 | 24,66 | -35,60 | -25,19 | -48,00 | -135,16 | 584,67 | 19,04 | -51,72 | -16,94 | -141,84 | -121,84 | 933,92 | -237,49 | -9,71 | -90,20 | 891,31 | -87,03 | 1.242,04 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
