Rendiconto finanziario (TTM)
M.L.R.N Projects and Trade Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -90 | -97 | -85 | -204 | -303 | -309 | -95 | -136 | 4 | -151 | -37 | 175 | 196 | 247 | 209 | 154 | 118 | -45 | -96 | -71 |
| Modifica (%) | 7,65 | -12,87 | 140,80 | 48,48 | 2,11 | -69,22 | 42,79 | -103,01 | -3.805,31 | -75,24 | -567,90 | 11,60 | 26,20 | -15,41 | -26,03 | -23,30 | -137,95 | 113,98 | -26,50 | |
| % del flusso di cassa | -997,66 | 34,24 | -536,26 | 3.433,06 | -814,89 | -2.959,63 | 265,65 | 1.831,85 | -8,86 | 436,04 | 4,09 | 13.182,26 | -13.540,76 | 2.320,26 | 542,62 | 2.919,92 | 8.875,96 | 274,49 | 209,01 | -463,10 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -3 | -7 | -2 | -2 | -2 | -28 | -1 | -0 | 0 | -2 | -0 | -0 | -1 | -14 | -14 | -14 | -13 | -1 | -1 | -2 |
| Modifica (%) | 150,72 | -69,81 | -25,66 | 2,69 | 1.633,85 | -98,11 | -63,21 | -129,35 | -4.457,48 | -91,49 | 76,52 | 270,60 | 896,44 | 0,23 | -0,31 | -5,79 | -91,01 | 12,06 | 16,60 | |
| % del flusso di cassa | -30,62 | 2,45 | -13,28 | 26,25 | -4,31 | -265,81 | 1,47 | 2,61 | -0,12 | 7,12 | 0,02 | -27,92 | 95,25 | -128,88 | -35,71 | -258,99 | -966,97 | 7,09 | 2,83 | -9,93 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 102 | 104 | 103 | 199 | 341 | 347 | 674 | 743 | 564 | 119 | 47 | -172 | -194 | -223 | -157 | -136 | -104 | 30 | 51 | 88 |
| Modifica (%) | 1,83 | -1,34 | 94,53 | 71,16 | 1,71 | 94,15 | 10,20 | -24,09 | -78,90 | -60,26 | -462,63 | 12,89 | 15,00 | -29,63 | -13,46 | -23,13 | -128,54 | 73,08 | 69,96 | |
| % del flusso di cassa | 1.128,27 | -36,63 | 649,54 | -3.359,31 | 919,20 | 3.325,44 | -1.882,66 | -10.019,04 | -1.222,99 | -342,91 | -5,17 | -12.895,79 | 13.399,86 | -2.092,44 | -407,08 | -2.563,05 | -7.808,99 | -181,57 | -111,83 | 573,04 |
| Flusso di cassa | 9 | -284 | 16 | -6 | 37 | 10 | -36 | -7 | -46 | -35 | -915 | 1 | -1 | 11 | 38 | 5 | 1 | -16 | -46 | 15 |
| Modifica (%) | -3.236,51 | -105,56 | -137,61 | -725,53 | -71,89 | -442,94 | -79,29 | 521,87 | -24,75 | 2.536,82 | -100,15 | -208,65 | -836,47 | 261,71 | -86,25 | -74,77 | -1.327,27 | 181,02 | -133,17 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
