Rendiconto finanziario (TTM)
Michman Finance Ltd Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 2 | 2 | -56 | -80 | -116 | -109 | -217 | -271 | -273 | -237 | -71 | 26 | 76 | 79 | 68 | 8 | -83 | -229 | -186 | -156 |
| Modifica (%) | -5,11 | -3.331,07 | 42,85 | 44,30 | -5,77 | 99,33 | 24,90 | 0,84 | -13,22 | -70,22 | -136,73 | 193,60 | 3,91 | -13,54 | -88,54 | -1.152,70 | 177,64 | -19,04 | -15,78 | |
| % del flusso di cassa | 1.569,53 | -451,82 | 1.230,71 | -115,21 | -2.928,46 | -702,79 | -829,47 | 468,29 | -1.732,29 | -7.947,07 | 1.095,43 | 175,16 | -19.687,60 | 1.222,56 | 336,07 | 110,12 | -494,87 | 11.708,99 | 1.117,80 | -842,20 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -3 | -7 | -3 | -1 | -1 | 1 | 2 | 14 | 11 | -13 |
| Modifica (%) | -58,31 | -18,84 | 20,24 | -7,92 | 253,23 | 15,07 | 64,68 | 46,51 | 33,50 | 15,15 | 146,61 | -52,39 | -57,23 | -0,50 | -178,02 | 121,87 | 471,30 | -18,12 | -219,00 | |
| % del flusso di cassa | -426,18 | 53,91 | 3,69 | -0,29 | -4,71 | -4,24 | -2,89 | 2,15 | -11,56 | -81,57 | 43,47 | -46,67 | 850,65 | -21,74 | -6,88 | 15,34 | 14,53 | -707,56 | -68,31 | -72,73 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -1 | -2 | 52 | 150 | 120 | 125 | 244 | 214 | 291 | 243 | 67 | -4 | -73 | -71 | -47 | -2 | 97 | 213 | 158 | 188 |
| Modifica (%) | 57,30 | -2.802,51 | 189,89 | -20,10 | 4,47 | 95,12 | -12,10 | 35,68 | -16,61 | -72,38 | -106,30 | 1.636,64 | -2,72 | -34,52 | -96,11 | -5.438,20 | 120,43 | -26,14 | 19,48 | |
| % del flusso di cassa | -1.043,35 | 497,92 | -1.134,40 | 215,50 | 3.033,17 | 807,03 | 932,36 | -370,44 | 1.843,85 | 8.128,64 | -1.038,90 | -28,48 | 18.936,95 | -1.100,82 | -229,19 | -25,47 | 580,34 | -10.901,43 | -949,49 | 1.014,93 |
| Flusso di cassa | 0 | -0 | -5 | 70 | 4 | 15 | 26 | -58 | 16 | 3 | -6 | 15 | -0 | 6 | 20 | 7 | 17 | -2 | -17 | 19 |
| Modifica (%) | -429,61 | 1.086,20 | -1.626,02 | -94,32 | 292,65 | 68,89 | -321,23 | -127,26 | -81,08 | -316,08 | -329,71 | -102,61 | -1.773,39 | 214,52 | -65,03 | 134,26 | -111,73 | 748,01 | -211,78 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
