Rendiconto finanziario (TTM)
Michlol Finance Ltd Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -4 | -0 | -1 | -86 | -97 | -94 | -168 | -83 | -146 | -109 | -61 | -47 | 27 | 68 | 48 | -188 | -211 | -196 |
| Modifica (%) | -99,84 | 7.200,00 | 16.807,83 | 12,14 | -2,84 | 78,89 | -50,71 | 76,24 | -25,18 | -44,40 | -22,57 | -157,90 | 150,77 | -29,31 | -488,02 | 12,65 | -7,52 | |
| % del flusso di cassa | -145,62 | 1,64 | 43,53 | -701,29 | -6.299,67 | -5.163,80 | -9.402,62 | 669,91 | -2.794,59 | -246,13 | -329,84 | -146,42 | 1.054,17 | 327,32 | -1.179,87 | 8.893,79 | 816,28 | 1.287,35 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | -0 | -0 | -7 | -7 | -10 | -10 | -3 | -3 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 6 | 6 | 6 |
| Modifica (%) | 136,46 | 62,56 | 1.805,15 | 3,44 | 33,31 | 0,92 | -67,70 | -10,13 | -87,43 | -47,34 | -0,00 | 13,30 | -19,72 | -29,24 | -5.438,84 | -0,99 | -2,27 | |
| % del flusso di cassa | -3,26 | 53,04 | 31,43 | -57,06 | -472,82 | -531,76 | -546,23 | 25,50 | -54,25 | -0,80 | -1,02 | -0,58 | -8,23 | -0,82 | 2,95 | -306,16 | -24,70 | -41,16 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 7 | -0 | -0 | 106 | 106 | 106 | 180 | 74 | 154 | 154 | 79 | 79 | -24 | -47 | -52 | 179 | 179 | 174 |
| Modifica (%) | -102,65 | 51,55 | -36.069,05 | -0,05 | -0,04 | 70,35 | -59,01 | 109,24 | -0,05 | -48,48 | -0,01 | -130,80 | 93,38 | 10,56 | -442,16 | 0,01 | -2,81 | |
| % del flusso di cassa | 248,88 | 45,33 | 25,04 | 858,35 | 6.872,50 | 5.795,56 | 10.048,86 | -595,42 | 2.948,84 | 346,93 | 430,86 | 247,00 | -945,94 | -226,51 | 1.276,92 | -8.487,63 | -691,58 | -1.146,19 |
| Flusso di cassa | 3 | -0 | -1 | 12 | 2 | 2 | 2 | -12 | 5 | 44 | 18 | 32 | 3 | 21 | -4 | -2 | -26 | -15 |
| Modifica (%) | -114,53 | 174,30 | -1.149,40 | -87,52 | 18,53 | -1,76 | -791,85 | -142,25 | 749,53 | -58,51 | 74,42 | -91,96 | 707,61 | -119,61 | -48,52 | 1.127,39 | -41,36 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
