Rendiconto finanziario (TTM)
Keystone Infra Ltd Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -5 | 5 | 12 | 29 | 38 | 56 | 119 | 113 | 128 | 173 | 205 | 214 | 210 | 210 | 152 | 136 | 170 | 109 | 129 |
| Modifica (%) | -202,16 | 139,03 | 131,93 | 30,61 | 48,24 | 112,99 | -5,43 | 13,46 | 35,08 | 18,61 | 4,68 | -2,03 | -0,11 | -27,64 | -10,71 | 25,13 | -35,91 | 18,91 | |
| % del flusso di cassa | -26,22 | 11,85 | 15,33 | 29,51 | 7,29 | 64,44 | 184,49 | 578,78 | -32,23 | 391,86 | -1.149,61 | -1.900,86 | -354,76 | 193,04 | -2.880,82 | -1.993,57 | 56,93 | -67,17 | 312,46 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -462 | -357 | -502 | -522 | -367 | -794 | -1.056 | -1.807 | -1.567 | -1.151 | -835 | -66 | -81 | -91 | -41 | -46 | -23 | -584 | -588 |
| Modifica (%) | -22,59 | 40,32 | 4,03 | -29,65 | 116,30 | 32,96 | 71,16 | -13,28 | -26,54 | -27,45 | -92,14 | 23,14 | 12,39 | -55,05 | 11,68 | -48,92 | 2.405,56 | 0,58 | |
| % del flusso di cassa | -2.373,31 | -812,92 | -617,38 | -532,96 | -70,97 | -914,83 | -1.635,05 | -9.283,82 | 395,11 | -2.612,70 | 4.688,52 | 582,29 | 136,59 | -83,63 | 775,39 | 671,13 | -7,82 | 360,92 | -1.420,08 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 486 | 396 | 570 | 591 | 847 | 825 | 1.001 | 1.714 | 1.043 | 1.023 | 613 | -160 | -188 | -10 | -116 | -97 | 152 | 314 | 500 |
| Modifica (%) | -18,53 | 43,95 | 3,59 | 43,30 | -2,57 | 21,37 | 71,18 | -39,16 | -1,92 | -40,09 | -126,11 | 17,74 | -94,57 | 1.036,57 | -16,78 | -256,80 | 106,75 | 59,33 | |
| % del flusso di cassa | 2.499,52 | 901,07 | 702,05 | 603,46 | 163,67 | 950,39 | 1.550,56 | 8.805,04 | -262,88 | 2.320,84 | -3.438,91 | 1.418,57 | 318,17 | -9,41 | 2.205,43 | 1.422,44 | 50,90 | -193,75 | 1.207,63 |
| Flusso di cassa | 19 | 44 | 81 | 98 | 517 | 87 | 65 | 19 | -397 | 44 | -18 | -11 | -59 | 109 | -5 | -7 | 298 | -162 | 41 |
| Modifica (%) | 125,99 | 84,76 | 20,51 | 428,35 | -83,22 | -25,61 | -69,86 | -2.137,66 | -111,11 | -140,43 | -36,69 | 424,97 | -283,57 | -104,85 | 29,03 | -4.482,12 | -154,31 | -125,56 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
