Rendiconto finanziario (TTM)
Israir Group Ltd Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -1 | -1 | -6 | 10 | 4 | 19 | 32 | 29 | 41 | 49 | 50 | 47 | 44 | 28 | 27 | 34 | 48 | 74 | 98 | 105 |
| Modifica (%) | 14,57 | 987,79 | -260,01 | -64,89 | 430,26 | 64,92 | -9,12 | 43,54 | 19,14 | 2,15 | -6,49 | -5,86 | -37,98 | -2,37 | 26,56 | 41,45 | 53,33 | 33,20 | 7,23 | |
| % del flusso di cassa | -6,74 | -8,07 | -65,54 | 56,98 | 105,23 | 113,11 | 342,34 | 494,21 | 232,54 | 446,22 | 339,20 | -800,73 | -384,69 | -204,87 | -152,11 | -321,22 | 1.300,89 | 533,55 | 2.838,87 | 1.192,88 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 8 | 8 | 2 | -4 | -6 | -12 | -14 | -17 | -18 | -21 | -16 | -33 | -35 | -24 | -51 | -47 | -49 | -63 | -83 | -80 |
| Modifica (%) | 0,97 | -76,79 | -315,73 | 49,56 | 99,98 | 13,77 | 23,65 | 1,14 | 21,42 | -25,66 | 105,08 | 8,64 | -32,55 | 112,20 | -6,35 | 3,92 | 28,45 | 31,31 | -3,22 | |
| % del flusso di cassa | 106,10 | 111,99 | 19,40 | -22,75 | -178,91 | -72,53 | -151,43 | -297,45 | -98,61 | -192,85 | -106,68 | 552,31 | 306,21 | 177,35 | 286,21 | 447,23 | -1.330,70 | -457,23 | -2.398,32 | -909,51 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 0 | -0 | 14 | 12 | 6 | 10 | -8 | -6 | -6 | -17 | -20 | -21 | -21 | -17 | 6 | 3 | 5 | 3 | -12 | -16 |
| Modifica (%) | -6.024,71 | -5.117,88 | -16,82 | -49,78 | 67,51 | -183,38 | -33,00 | 6,96 | 180,70 | 16,10 | 4,15 | 0,38 | -16,80 | -135,22 | -54,37 | 74,32 | -31,80 | -460,01 | 37,41 | |
| % del flusso di cassa | 0,06 | -3,91 | 146,59 | 66,25 | 174,97 | 59,42 | -90,91 | -96,76 | -33,92 | -153,37 | -132,52 | 348,42 | 178,48 | 127,52 | -34,16 | -26,01 | 129,81 | 23,68 | -340,55 | -183,36 |
| Flusso di cassa | 8 | 7 | 10 | 18 | 3 | 17 | 9 | 6 | 18 | 11 | 15 | -6 | -12 | -13 | -18 | -11 | 4 | 14 | 3 | 9 |
| Modifica (%) | -4,33 | 33,97 | 84,04 | -80,99 | 393,30 | -45,51 | -37,05 | 205,07 | -37,91 | 34,37 | -139,61 | 95,96 | 16,46 | 31,49 | -40,07 | -134,93 | 273,84 | -74,97 | 155,20 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
