Rendiconto finanziario (TTM)
Israel Canada (T.R) Ltd Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -42 | -249 | -259 | -557 | -814 | -1.823 | -1.827 | -1.175 | -781 | 436 | 389 | -50 | -209 | -169 | -123 | -169 | -425 | -88 | -376 |
| Modifica (%) | 492,71 | 3,78 | 115,54 | 46,09 | 123,91 | 0,21 | -35,66 | -33,56 | -155,77 | -10,77 | -112,92 | 315,56 | -18,94 | -27,45 | 37,91 | 151,15 | -79,20 | 325,74 | |
| % del flusso di cassa | -441,63 | -648,52 | -333,07 | -289,29 | -300,96 | 7.100,56 | 1.056,38 | 470,46 | -8.142,71 | 627,86 | 312,39 | 118,44 | 84,86 | 4.064,08 | 89,02 | -85,27 | -667,23 | -42,13 | -137,26 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -225 | -478 | -623 | -947 | -960 | -1.043 | -1.287 | -918 | -918 | -681 | 70 | 89 | 201 | 278 | -143 | -235 | -597 | -1.042 | -684 |
| Modifica (%) | 112,88 | 30,12 | 52,11 | 1,35 | 8,72 | 23,33 | -28,68 | -0,01 | -25,78 | -110,33 | 26,02 | 127,19 | 38,25 | -151,49 | 63,76 | 154,37 | 74,52 | -34,40 | |
| % del flusso di cassa | -2.361,03 | -1.245,28 | -801,90 | -491,54 | -354,76 | 4.064,02 | 744,18 | 367,40 | -9.570,29 | -982,07 | 56,56 | -209,13 | -81,92 | -6.690,94 | 104,02 | -118,32 | -937,67 | -496,66 | -249,36 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 277 | 766 | 959 | 1.697 | 2.044 | 2.841 | 2.941 | 1.843 | 1.708 | 314 | -336 | -82 | -240 | -113 | 128 | 602 | 1.087 | 1.341 | 1.336 |
| Modifica (%) | 176,51 | 25,16 | 76,99 | 20,48 | 38,95 | 3,51 | -37,31 | -7,34 | -81,65 | -207,05 | -75,48 | 191,61 | -52,70 | -212,75 | 370,71 | 80,46 | 23,40 | -0,40 | |
| % del flusso di cassa | 2.910,41 | 1.993,84 | 1.234,95 | 880,83 | 755,69 | -11.063,87 | -1.700,36 | -737,88 | 17.811,47 | 451,97 | -269,79 | 194,06 | 97,57 | 2.726,57 | -92,82 | 303,49 | 1.706,22 | 639,04 | 487,10 |
| Flusso di cassa | 10 | 38 | 78 | 193 | 271 | -26 | -173 | -250 | 10 | 69 | 124 | -42 | -246 | -4 | -138 | 198 | 64 | 210 | 274 |
| Modifica (%) | 303,62 | 102,07 | 148,15 | 40,43 | -109,49 | 573,54 | 44,46 | -103,84 | 623,31 | 79,33 | -134,08 | 479,99 | -98,31 | 3.212,13 | -243,96 | -67,90 | 229,49 | 30,66 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
