Rendiconto finanziario (TTM)
Inter Gamma Investment Company Ltd Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 6 | 7 | 8 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 6 | 6 | 7 |
| Modifica (%) | 17,59 | 14,96 | 22,14 | -8,95 | -9,83 | -1,77 | -1,80 | 10,07 | 9,15 | -0,70 | -0,71 | 1,66 | 1,64 | -37,03 | 3,51 | 3,39 | |
| % del flusso di cassa | -115,84 | -180,38 | -306,85 | -282,69 | -761,27 | 716,83 | 321.380,00 | -694,54 | -1.151,79 | -2.548,12 | 1.948,76 | 698,51 | -807,61 | -261,64 | -212,33 | -449,93 | 9.860,61 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -3 | -3 | -3 | -6 | -5 | -4 | -7 | -11 | -40 | -69 | -64 | -59 | -6 | 48 | 46 | 22 | -3 |
| Modifica (%) | -5,87 | -6,24 | 105,70 | -11,60 | -13,13 | 74,49 | 42,69 | 270,83 | 73,03 | -6,95 | -7,46 | -90,56 | -959,59 | -3,68 | -53,39 | -114,56 | |
| % del flusso di cassa | 59,20 | 73,79 | 102,37 | 158,83 | 415,23 | -376,69 | -299.980,00 | 941,99 | 5.262,86 | 18.457,80 | -13.228,57 | -4.418,91 | 474,29 | -1.299,51 | -1.613,16 | -1.539,14 | -4.751,52 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -8 | -8 | -8 | -8 | -5 | -3 | -1 | 2 | 30 | 59 | 55 | 51 | -5 | -61 | -55 | -29 | -3 |
| Modifica (%) | -0,27 | -0,27 | -2,61 | -32,17 | -47,42 | -77,93 | -353,19 | 1.826,05 | 94,81 | -6,54 | -7,00 | -110,02 | 1.097,58 | -10,05 | -47,00 | -88,69 | |
| % del flusso di cassa | 155,78 | 205,73 | 303,61 | 223,01 | 447,42 | -245,66 | -24.740,00 | -137,85 | -4.000,27 | -15.795,16 | 11.369,46 | 3.816,97 | 435,15 | 1.661,07 | 1.925,49 | 2.089,06 | -5.009,09 |
| Flusso di cassa | -5 | -4 | -3 | -4 | -1 | 1 | 0 | -1 | -1 | -0 | 0 | 1 | -1 | -4 | -3 | -1 | 0 |
| Modifica (%) | -24,48 | -32,42 | 32,58 | -66,19 | -195,76 | -99,78 | -45.540,00 | -33,63 | -50,66 | -229,84 | 177,02 | -187,93 | 213,73 | -22,41 | -51,15 | -104,72 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
