Rendiconto finanziario (TTM)
Inrom Construction Industries Ltd Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 189 | 173 | 182 | 174 | 174 | 158 | 112 | 88 | 65 | 85 | 134 | 170 | 149 | 268 | 280 | 307 | 315 | 125 | 113 | 113 |
| Modifica (%) | -8,17 | 5,24 | -4,72 | 0,36 | -9,63 | -28,98 | -21,08 | -26,41 | 30,87 | 57,14 | 27,13 | -12,59 | 80,25 | 4,50 | 9,52 | 2,61 | -60,40 | -8,90 | -0,22 | |
| % del flusso di cassa | 205,83 | 164,11 | -1.194,01 | -438,96 | -545,54 | -1.297,92 | -326,63 | -162,71 | -111,73 | -82,83 | -851,06 | 2.022,13 | -1.218,58 | 219,94 | 83,14 | 139,40 | 170,93 | -1.018,17 | -34,37 | -51,93 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -47 | -43 | -36 | -38 | -40 | -44 | -201 | -206 | -204 | -213 | -87 | -92 | -113 | -61 | -65 | -256 | -276 | -338 | -357 | -200 |
| Modifica (%) | -9,07 | -16,81 | 6,26 | 5,08 | 11,66 | 353,10 | 2,35 | -0,92 | 4,31 | -59,03 | 5,77 | 22,26 | -46,19 | 7,18 | 294,48 | 7,75 | 22,31 | 5,69 | -43,86 | |
| % del flusso di cassa | -51,28 | -40,49 | 232,82 | 95,45 | 124,21 | 365,13 | 586,22 | 378,73 | 350,15 | 206,88 | 554,19 | -1.095,44 | 923,33 | -49,75 | -19,29 | -116,50 | -150,00 | 2.759,33 | 108,06 | 91,86 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -50 | -25 | -162 | -176 | -167 | -125 | 55 | 63 | 81 | 25 | -62 | -69 | -48 | -85 | 122 | 170 | 145 | 201 | -87 | -131 |
| Modifica (%) | -50,11 | 549,71 | 8,32 | -5,08 | -24,75 | -143,61 | 15,18 | 27,85 | -69,33 | -352,40 | 11,45 | -30,65 | 77,33 | -242,38 | 39,32 | -14,18 | 38,00 | -143,26 | 50,76 | |
| % del flusso di cassa | -54,55 | -23,63 | 1.061,18 | 443,51 | 521,33 | 1.032,79 | -159,58 | -116,02 | -138,42 | -24,05 | 396,89 | -826,71 | 395,27 | -70,19 | 36,15 | 77,10 | 79,07 | -1.641,16 | 26,31 | 60,07 |
| Flusso di cassa | 92 | 106 | -15 | -40 | -32 | -12 | -34 | -54 | -58 | -103 | -16 | 8 | -12 | 122 | 337 | 220 | 184 | -12 | -330 | -218 |
| Modifica (%) | 15,17 | -114,47 | 159,18 | -19,25 | -62,01 | 182,21 | 58,42 | 7,17 | 76,54 | -84,71 | -153,51 | -245,05 | -1.098,69 | 176,43 | -34,68 | -16,32 | -106,65 | 2.598,72 | -33,97 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
