Rendiconto finanziario (TTM)
Hagag Europe Development Z.F. Ltd Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -14 | -14 | -9 | -3 | 4 | 4 | -2 | -9 | -9 | -11 | -8 | -9 | -18 | -19 | -19 | -14 | -7 | -4 | -3 | -5 |
| Modifica (%) | -5,07 | -33,76 | -69,98 | -257,17 | -10,01 | -155,33 | 311,92 | 5,13 | 17,77 | -24,25 | 13,85 | 88,03 | 8,31 | 0,35 | -26,11 | -47,89 | -49,67 | -7,65 | 54,42 | |
| % del flusso di cassa | 153,51 | 245,99 | 2.423,06 | -73,88 | 68,13 | 25,29 | -10,80 | -124,68 | -306,67 | -1.518,65 | 162,06 | 835,99 | -490,72 | 688,02 | 296,38 | 431,78 | -261,62 | 983,78 | -12,97 | -23,97 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -2 | -14 | -10 | -11 | -10 | -13 | -5 | -4 | -5 | 11 | -3 | -2 | -2 | -1 | -2 | -3 | -5 | -5 | -6 | -8 |
| Modifica (%) | 511,58 | -27,50 | 4,46 | -7,12 | 32,35 | -64,65 | -8,44 | 14,76 | -313,19 | -123,74 | -10,46 | -6,00 | -30,20 | 27,29 | 54,47 | 61,50 | 12,58 | 18,24 | 25,23 | |
| % del flusso di cassa | 25,09 | 258,99 | 2.792,23 | -296,27 | -161,43 | -88,14 | -24,04 | -61,71 | -165,68 | 1.485,13 | 49,67 | 201,52 | -59,14 | 53,44 | 29,20 | 88,92 | -166,96 | 1.404,26 | -23,70 | -35,53 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 7 | 23 | 19 | 17 | 12 | 25 | 27 | 20 | 17 | 1 | 6 | 11 | 24 | 18 | 15 | 14 | 15 | 8 | 37 | 36 |
| Modifica (%) | 204,88 | -14,59 | -9,69 | -29,04 | 100,08 | 7,57 | -23,20 | -15,68 | -94,41 | 537,77 | 74,14 | 121,32 | -22,42 | -20,07 | -5,53 | 10,15 | -44,73 | 337,46 | -3,18 | |
| % del flusso di cassa | -78,94 | -406,24 | -5.160,05 | 473,37 | 197,08 | 162,66 | 135,02 | 290,69 | 573,48 | 134,78 | -121,10 | -955,51 | 660,17 | -662,95 | -227,46 | -423,64 | 542,54 | -2.240,16 | 139,89 | 162,13 |
| Flusso di cassa | -9 | -6 | -0 | 4 | 6 | 15 | 20 | 7 | 3 | 1 | -5 | -1 | 4 | -3 | -6 | -3 | 3 | -0 | 26 | 22 |
| Modifica (%) | -40,76 | -93,28 | -1.084,45 | 70,45 | 142,42 | 29,59 | -64,33 | -57,26 | -76,22 | -809,82 | -77,93 | -420,32 | -177,25 | 132,96 | -49,28 | -186,01 | -113,39 | -7.105,32 | -16,47 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
