Rendiconto finanziario (TTM)
Gan Shmuel Foods Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 8 | 7 | 9 | 11 | 13 | 9 | 1 | -17 | -18 | -7 | -1 | 17 | 27 | 28 | 39 | 44 | 36 | 42 | 31 | 29 |
| Modifica (%) | -21,34 | 29,53 | 27,22 | 18,48 | -27,74 | -91,97 | -2.344,35 | 7,52 | -59,90 | -90,08 | -2.493,00 | 59,93 | 0,88 | 42,97 | 11,60 | -18,79 | 18,63 | -27,36 | -6,37 | |
| % del flusso di cassa | 244,70 | 226,84 | -529,97 | 572,54 | -345,86 | -183,01 | -17,44 | 220,96 | 312,61 | 133,12 | 72,71 | 2.426,99 | 2.082,77 | 455,64 | 520,77 | 535,72 | 494,18 | 366,31 | 1.865,64 | 1.783,60 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -3 | -1 | -3 | -3 | -3 | -5 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -5 | -6 | -4 | -5 | -4 | -4 | -7 | -8 | -10 |
| Modifica (%) | -51,71 | 99,64 | 12,06 | 10,60 | 41,20 | -38,28 | 15,12 | 20,03 | -6,37 | 15,54 | 19,56 | 5,86 | -33,49 | 32,45 | -14,35 | 1,44 | 56,88 | 18,36 | 29,55 | |
| % del flusso di cassa | -84,73 | -48,22 | 173,64 | -165,24 | 93,18 | 96,35 | 70,57 | 45,85 | 72,42 | 72,00 | 458,15 | -764,06 | -433,99 | -62,60 | -66,28 | -52,33 | -60,29 | -59,10 | -490,42 | -648,70 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -2 | -2 | -7 | -6 | -13 | -9 | -2 | 13 | 16 | 6 | 4 | -11 | -20 | -18 | -27 | -32 | -24 | -24 | -21 | -17 |
| Modifica (%) | 10,06 | 227,74 | -20,49 | 126,01 | -27,47 | -79,31 | -744,29 | 29,69 | -65,79 | -26,38 | -369,66 | 84,40 | -13,36 | 51,72 | 17,43 | -23,95 | 2,11 | -13,26 | -21,82 | |
| % del flusso di cassa | -58,85 | -76,34 | 451,28 | -304,71 | 351,12 | 186,49 | 45,79 | -166,51 | -284,15 | -103,24 | -418,53 | -1.574,29 | -1.557,70 | -292,66 | -354,96 | -384,24 | -331,92 | -211,77 | -1.287,88 | -1.028,03 |
| Flusso di cassa | 3 | 3 | -2 | 2 | -4 | -5 | -4 | -8 | -6 | -5 | -1 | 1 | 1 | 6 | 8 | 8 | 7 | 12 | 2 | 2 |
| Modifica (%) | -15,15 | -155,44 | -217,76 | -296,14 | 36,55 | -15,74 | 77,19 | -24,00 | -5,83 | -81,84 | -171,69 | 86,36 | 361,13 | 25,09 | 8,48 | -11,96 | 60,04 | -85,74 | -2,06 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
