Rendiconto finanziario (TTM)
G1 Secure Solutions Ltd Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 82 | 84 | 72 | 71 | 63 | 54 | 59 | 45 | 47 | 54 | 49 | 59 | 54 | 64 | 65 | 69 | 90 | 79 | 76 | 68 |
| Modifica (%) | 3,39 | -14,86 | -0,70 | -12,09 | -14,17 | 8,99 | -23,54 | 4,41 | 16,24 | -9,30 | 19,47 | -8,50 | 19,26 | 1,07 | 5,73 | 31,08 | -12,71 | -2,87 | -10,66 | |
| % del flusso di cassa | 7.630,28 | 835,38 | 1.791,38 | 939,82 | 1.193,65 | -455,37 | 3.735,84 | -5.452,61 | -695,55 | -2.340,40 | -504,29 | -659,34 | -1.531,77 | -3.314,15 | 6.319,03 | 1.266,84 | 927,74 | 1.026,10 | 1.732,69 | -2.107,56 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -16 | -19 | -3 | -3 | -3 | -0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | -6 | -8 | -8 | -32 | -30 | -41 | -42 | -5 | -4 |
| Modifica (%) | 17,15 | -85,50 | -1,80 | 12,45 | -87,83 | -104,93 | 22.677,78 | -75,32 | -24,90 | -41,32 | -1.458,97 | 38,67 | -7,10 | 314,83 | -7,20 | 34,88 | 2,81 | -88,79 | -7,12 | |
| % del flusso di cassa | -1.494,49 | -185,38 | -67,70 | -35,12 | -57,06 | 3,09 | 1,15 | -498,18 | -15,02 | -32,66 | -4,55 | 67,72 | 238,44 | 401,85 | -3.144,66 | -553,35 | -416,98 | -543,18 | -105,89 | 133,90 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -65 | -56 | -65 | -61 | -54 | -65 | -56 | -49 | -55 | -58 | -60 | -63 | -50 | -59 | -32 | -33 | -40 | -29 | -67 | -67 |
| Modifica (%) | -14,08 | 16,98 | -6,58 | -11,07 | 19,69 | -12,54 | -12,56 | 10,37 | 6,28 | 4,16 | 3,68 | -20,70 | 19,04 | -46,18 | 5,21 | 19,93 | -26,92 | 129,57 | -0,52 | |
| % del flusso di cassa | -6.038,88 | -549,42 | -1.618,74 | -798,96 | -1.026,60 | 546,15 | -3.595,23 | 6.001,09 | 809,25 | 2.489,77 | 616,13 | 699,09 | 1.407,66 | 3.040,09 | -3.086,60 | -615,76 | -412,57 | -382,02 | -1.524,69 | 2.065,14 |
| Flusso di cassa | 1 | 10 | 4 | 8 | 5 | -12 | 2 | -1 | -7 | -2 | -10 | -9 | -4 | -2 | 1 | 5 | 10 | 8 | 4 | -3 |
| Modifica (%) | 844,39 | -60,30 | 89,28 | -30,79 | -324,98 | -113,29 | -152,39 | 718,47 | -65,45 | 320,93 | -8,63 | -60,61 | -44,88 | -153,01 | 427,38 | 78,99 | -21,07 | -42,48 | -173,45 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
