Rendiconto finanziario (TTM)
Golden House Ltd Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -5 | -8 | -14 | -13 | -6 | -6 | 6 | 23 | 24 | 18 | 9 | -3 | -7 | 3 | 6 | 1 | 26 | 28 | 31 | 29 |
| Modifica (%) | 60,08 | 75,63 | -7,79 | -57,68 | 0,05 | -201,77 | 301,72 | 4,92 | -25,03 | -52,77 | -134,08 | 141,75 | -136,01 | 141,33 | -81,04 | 2.160,75 | 5,50 | 10,76 | -5,81 | |
| % del flusso di cassa | 8,33 | -17,76 | -71,08 | 50,36 | 45,19 | 11,41 | -15,78 | 60,89 | 96,35 | 61,01 | 44,85 | 7,93 | 17,59 | 2,04 | 5,59 | 0,96 | 7,59 | 17,36 | 16,80 | -47,56 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -7 | 16 | -5 | -28 | -21 | -21 | -19 | 56 | 41 | 51 | 49 | 7 | 14 | 183 | 164 | 153 | 343 | 203 | 221 | 222 |
| Modifica (%) | -312,73 | -131,91 | 471,80 | -25,99 | 2,00 | -9,55 | -386,44 | -26,36 | 25,64 | -4,60 | -86,11 | 103,26 | 1.220,40 | -10,20 | -6,65 | 123,54 | -40,63 | 8,80 | 0,52 | |
| % del flusso di cassa | 11,83 | 33,51 | -24,37 | 107,04 | 168,01 | 43,25 | 53,16 | 146,24 | 162,42 | 172,36 | 255,90 | -18,44 | -34,39 | 146,14 | 149,15 | 126,08 | 98,58 | 126,89 | 120,59 | -364,33 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -49 | 39 | 39 | 14 | 14 | -22 | -22 | -40 | -40 | -40 | -38 | -41 | -40 | -60 | -60 | -33 | -34 | -66 | -64 | -308 |
| Modifica (%) | -180,16 | -0,27 | -63,95 | -0,80 | -259,75 | -0,94 | 79,22 | -0,55 | 0,01 | -3,33 | 6,60 | -3,23 | 52,49 | -0,04 | -45,45 | 2,13 | 97,16 | -3,35 | 381,55 | |
| % del flusso di cassa | 79,43 | 84,79 | 192,72 | -53,38 | -112,32 | 45,28 | 60,96 | -104,92 | -157,37 | -132,92 | -199,97 | 110,58 | 98,18 | -48,19 | -54,74 | -27,04 | -9,66 | -41,29 | -34,86 | 504,48 |
| Flusso di cassa | -62 | 46 | 20 | -27 | -13 | -50 | -36 | 38 | 25 | 30 | 19 | -37 | -40 | 125 | 110 | 122 | 348 | 160 | 184 | -61 |
| Modifica (%) | -175,09 | -56,12 | -230,16 | -52,85 | 296,22 | -26,42 | -204,13 | -33,69 | 18,40 | -35,74 | -292,77 | 8,99 | -410,72 | -12,01 | 10,43 | 185,90 | -53,88 | 14,49 | -133,27 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
