Rendiconto finanziario (TTM)
Gencell Ltd Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -9 | -10 | -12 | -13 | -15 | -12 | -14 | -18 | -17 | -22 | -23 | -25 | -25 | -25 | -23 | -21 | -20 | -18 | -15 | -12 |
| Modifica (%) | 6,44 | 18,93 | 11,12 | 11,61 | -18,11 | 15,01 | 27,15 | -4,54 | 31,12 | 4,19 | 8,61 | -0,02 | 2,39 | -8,64 | -9,45 | -6,65 | -7,13 | -16,09 | -19,18 | |
| % del flusso di cassa | -56,41 | -30,33 | -43,23 | -83,73 | 149,66 | 56,62 | -626,44 | -226,21 | 443,43 | 1.681,94 | 121,94 | 204,28 | -490,48 | 440,44 | 332,09 | 255,98 | 5.651,01 | -242,42 | -611,65 | 490,92 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -16 | -31 | -32 | -54 | -43 | -23 | -34 | -10 | -22 | -12 | 6 | 15 | 32 | 21 | 17 | 14 | 20 | 27 | 19 | 11 |
| Modifica (%) | 97,02 | 3,41 | 70,00 | -20,27 | -46,66 | 44,65 | -70,89 | 120,82 | -42,47 | -151,52 | 132,79 | 113,59 | -34,17 | -16,35 | -19,54 | 45,71 | 31,37 | -29,09 | -41,02 | |
| % del flusso di cassa | -95,00 | -94,53 | -117,17 | -347,17 | 443,32 | 109,26 | -1.520,27 | -125,68 | 569,90 | 948,43 | -34,00 | -122,08 | 626,19 | -361,52 | -249,58 | -170,94 | -5.890,37 | 357,43 | 762,18 | -446,45 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 41 | 73 | 71 | 82 | 48 | 13 | 47 | 34 | 33 | 33 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Modifica (%) | 76,76 | -2,74 | 16,40 | -41,93 | -72,30 | 259,52 | -29,21 | -0,48 | -0,51 | -103,91 | -0,12 | 1,96 | -1,85 | 0,81 | 0,80 | -7,42 | -8,01 | 7,51 | 6,99 | |
| % del flusso di cassa | 247,74 | 221,16 | 257,82 | 523,07 | -486,44 | -62,26 | 2.153,20 | 432,91 | -884,66 | -2.546,21 | 6,92 | 10,67 | -26,12 | 22,48 | 18,71 | 16,05 | 351,44 | -14,93 | -48,27 | 51,29 |
| Flusso di cassa | 17 | 33 | 27 | 16 | -10 | -21 | 2 | 8 | -4 | -1 | -19 | -12 | 5 | -6 | -7 | -8 | -0 | 8 | 3 | -3 |
| Modifica (%) | 98,00 | -16,57 | -42,62 | -162,44 | 116,44 | -110,40 | 252,11 | -148,70 | -65,43 | 1.337,11 | -35,16 | -141,64 | -214,02 | 21,17 | 17,47 | -95,77 | -2.264,94 | -66,74 | -200,70 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
