Rendiconto finanziario (TTM)
Group 107 Ltd Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -0 | -1 | -3 | -5 | -8 | -10 | -9 | -9 | -7 | -5 | -5 | -3 | -2 | -1 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 |
| Modifica (%) | 213,64 | 111,93 | 83,47 | 65,13 | 23,99 | -3,93 | -2,47 | -18,92 | -27,65 | -5,87 | -43,00 | -39,68 | -44,77 | -81,05 | 71,79 | 41,79 | 76,61 | 43,38 | |
| % del flusso di cassa | -601,56 | -62,21 | -2.244,74 | -33,79 | -75,76 | -187,24 | -159,64 | 82,27 | 83,37 | 87,04 | 91,64 | 118,08 | 210,85 | -118,43 | -7,44 | -19,73 | -61,32 | 114,07 | 53,57 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -0 |
| Modifica (%) | 241,70 | 35,72 | 3,20 | 50,73 | -17,07 | -14,31 | -2,47 | -55,98 | -58,33 | -50,48 | -73,56 | -292,73 | 834,91 | 89,30 | -5,12 | -5,39 | -50,24 | -100,95 | |
| % del flusso di cassa | -357,81 | -40,31 | -931,58 | -7,89 | -16,14 | -26,68 | -20,29 | 10,46 | 5,75 | 3,46 | 1,92 | 1,15 | -6,54 | 62,13 | 38,99 | 57,11 | 118,42 | -62,07 | 0,19 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 1 | 4 | 4 | 20 | 20 | 16 | 16 | -1 | -1 | -1 | -0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | -0 | -1 |
| Modifica (%) | 440,78 | -5,62 | 438,26 | -0,87 | -18,19 | -0,02 | -104,60 | 24,39 | -43,36 | -43,46 | -240,99 | 126,54 | 38,92 | 28,02 | -39,97 | -66,58 | -179,70 | 225,47 | |
| % del flusso di cassa | 1.126,56 | 200,88 | 3.228,07 | 142,58 | 191,86 | 312,87 | 277,61 | 6,74 | 10,48 | 8,57 | 5,42 | -17,26 | -115,78 | 163,57 | 69,41 | 64,32 | 47,12 | 39,56 | 42,16 |
| Flusso di cassa | 0 | 2 | 0 | 14 | 10 | 5 | 6 | -11 | -9 | -6 | -5 | -2 | -1 | 1 | 2 | 2 | 1 | -1 | -2 |
| Modifica (%) | 2.932,81 | -94,13 | 12.086,84 | -26,34 | -49,83 | 12,68 | -289,25 | -19,99 | -30,70 | -10,58 | -55,77 | -66,22 | -198,34 | 201,69 | -35,22 | -54,38 | -194,94 | 205,33 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
