Rendiconto finanziario (TTM)
Equital Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1.678 | 1.544 | 1.330 | 1.403 | 1.438 | 1.315 | 1.268 | 1.264 | 1.262 | 1.219 | 1.178 | 1.256 | 1.392 | 1.407 | 1.577 | 1.700 | 1.794 | 1.747 | 1.599 |
| Modifica (%) | -7,96 | -13,86 | 5,45 | 2,50 | -8,56 | -3,53 | -0,35 | -0,12 | -3,39 | -3,36 | 6,59 | 10,83 | 1,10 | 12,06 | 7,82 | 5,52 | -2,60 | -8,51 | |
| % del flusso di cassa | -685,80 | 152,71 | -644,97 | 692,50 | 326,13 | -136,37 | 1.186,80 | 1.663,89 | 2.608,13 | 162,73 | 1.773,03 | 186,62 | 323,59 | -1.036,74 | 240,64 | 1.006,45 | 725,29 | 1.318,15 | 316,94 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 403 | 2 | -398 | -297 | -753 | -750 | -758 | -754 | -247 | -249 | -123 | -301 | -501 | -242 | -85 | -357 | -198 | -308 | -277 |
| Modifica (%) | -99,53 | -21.252,29 | -25,37 | 153,84 | -0,48 | 1,14 | -0,57 | -67,26 | 1,02 | -50,76 | 145,10 | 66,30 | -51,57 | -65,03 | 321,10 | -44,59 | 55,85 | -9,99 | |
| % del flusso di cassa | -164,90 | 0,19 | 192,82 | -146,53 | -170,91 | 77,78 | -709,64 | -992,66 | -510,09 | -33,28 | -184,77 | -44,72 | -116,36 | 178,58 | -12,93 | -211,27 | -79,95 | -232,49 | -55,00 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -2.346 | -509 | -1.110 | -870 | -198 | -1.506 | -373 | -439 | -990 | -267 | -1.044 | -319 | -495 | -1.313 | -836 | -1.172 | -1.345 | -1.323 | -782 |
| Modifica (%) | -78,29 | 117,93 | -21,59 | -77,21 | 659,34 | -75,20 | 17,49 | 125,61 | -73,07 | 291,55 | -69,40 | 55,02 | 165,21 | -36,31 | 40,20 | 14,73 | -1,60 | -40,89 | |
| % del flusso di cassa | 958,90 | -50,36 | 538,10 | -429,63 | -44,98 | 156,20 | -349,49 | -577,72 | -2.045,60 | -35,57 | -1.570,38 | -47,45 | -115,08 | 967,17 | -127,59 | -693,83 | -543,66 | -998,23 | -155,08 |
| Flusso di cassa | -245 | 1.011 | -206 | 203 | 441 | -964 | 107 | 76 | 48 | 749 | 66 | 673 | 430 | -136 | 655 | 169 | 247 | 133 | 504 |
| Modifica (%) | -513,35 | -120,39 | -198,21 | 117,64 | -318,68 | -111,09 | -28,92 | -36,28 | 1.448,32 | -91,13 | 912,63 | -36,08 | -131,56 | -582,79 | -74,22 | 46,42 | -46,41 | 280,49 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
