Rendiconto finanziario (TTM)
Emilia Development (O.F.G) Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 213 | 211 | 224 | 172 | 139 | 1 | 28 | -9 | 36 | 168 | 177 | 277 | 242 | 257 | 265 | 222 | 222 | 195 | 170 | 184 |
| Modifica (%) | -0,85 | 6,29 | -23,38 | -19,35 | -99,02 | 1.979,05 | -130,55 | -513,68 | 367,58 | 5,34 | 57,00 | -12,79 | 6,43 | 2,82 | -16,22 | 0,22 | -12,38 | -12,65 | 7,98 | |
| % del flusso di cassa | 601,25 | 800,14 | 1.182,62 | 2.881,26 | 342,94 | 14,06 | -124,46 | 241,64 | -56,84 | -325,70 | -624,69 | -2.428,23 | -7.998,25 | 4.607,64 | 652,86 | -5.706,23 | 933,33 | 9.410,78 | -536,92 | -1.193,02 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -51 | -46 | -47 | -23 | -21 | -35 | -118 | -150 | -162 | -159 | -100 | -174 | -169 | -163 | -101 | -0 | 14 | 20 | -26 | -22 |
| Modifica (%) | -8,74 | 1,38 | -51,41 | -6,50 | 65,90 | 234,27 | 27,54 | 7,65 | -1,92 | -36,93 | 74,32 | -2,76 | -3,87 | -37,79 | -99,59 | -3.387,10 | 46,33 | -229,11 | -13,84 | |
| % del flusso di cassa | -142,62 | -174,69 | -246,28 | -380,48 | -52,50 | -362,70 | 516,27 | 4.184,17 | 256,14 | 307,86 | 353,52 | 1.525,73 | 5.603,60 | -2.915,70 | -249,95 | 10,58 | 56,74 | 955,49 | 80,57 | 142,85 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -127 | -138 | -159 | -143 | -77 | 44 | 67 | 155 | 63 | -61 | -105 | -108 | -75 | -89 | -123 | -225 | -212 | -212 | -176 | -177 |
| Modifica (%) | 9,05 | 15,01 | -9,70 | -46,36 | -156,72 | 53,60 | 131,38 | -59,65 | -197,38 | 72,82 | 2,21 | -29,85 | 17,83 | 38,10 | 83,12 | -5,71 | 0,20 | -17,03 | 0,58 | |
| % del flusso di cassa | -357,44 | -523,16 | -836,66 | -2.402,26 | -190,17 | 449,19 | -293,80 | -4.319,93 | -99,12 | 118,27 | 372,16 | 941,74 | 2.495,27 | -1.591,39 | -302,85 | 5.786,00 | -890,38 | -10.267,18 | 556,35 | 1.151,50 |
| Flusso di cassa | 35 | 26 | 19 | 6 | 40 | 10 | -23 | -4 | -63 | -51 | -28 | -11 | -3 | 6 | 41 | -4 | 24 | 2 | -32 | -15 |
| Modifica (%) | -25,50 | -28,09 | -68,55 | 577,58 | -75,99 | -334,84 | -84,26 | 1.658,53 | -18,39 | -45,08 | -59,61 | -73,52 | -284,76 | 625,67 | -109,58 | -712,71 | -91,31 | -1.631,08 | -51,40 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
