Rendiconto finanziario (TTM)
Elspec Engineering Ltd Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 9 | 11 | 9 | 8 | 5 | 3 | 0 | -2 | 1 | 5 | 8 | 10 | 6 | 2 | 3 | 4 | 7 | 10 | 9 | 9 |
| Modifica (%) | 22,01 | -13,92 | -16,17 | -30,74 | -44,38 | -90,65 | -969,16 | -156,87 | 275,84 | 45,13 | 31,09 | -38,73 | -63,22 | 47,94 | 32,41 | 59,19 | 37,18 | -5,20 | -5,48 | |
| % del flusso di cassa | 252,73 | 246,32 | 272,71 | 320,24 | -2.730,13 | -106,12 | -4,65 | 26,37 | -26,40 | -413,90 | 560,39 | 250,48 | 1.424,15 | -71,95 | -206,24 | -4.376,00 | 370,14 | 247,31 | 286,24 | 347,24 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -4 | -1 | -2 | -2 | -2 | -3 | -1 | -0 | -0 | -0 | -2 | -4 | -4 | -4 | -3 | -2 | -0 | 2 | 2 | 1 |
| Modifica (%) | -68,92 | 44,75 | 30,91 | 11,55 | 10,36 | -47,58 | -90,76 | 58,91 | 37,07 | 673,31 | 87,07 | -6,48 | -6,93 | -14,77 | -17,33 | -85,88 | -608,24 | -11,54 | -13,05 | |
| % del flusso di cassa | -105,02 | -26,07 | -48,54 | -89,02 | 1.222,28 | 94,27 | 23,14 | 1,40 | 3,90 | 22,32 | -161,02 | -102,70 | -891,32 | 113,95 | 188,17 | 2.493,00 | -18,70 | 46,30 | 50,00 | 55,80 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -2 | -5 | -4 | -3 | -3 | -3 | -5 | -7 | -7 | -6 | -4 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -5 | -7 | -7 | -7 |
| Modifica (%) | 210,36 | -22,45 | -28,94 | 11,63 | 10,42 | 55,36 | 35,63 | -5,94 | -6,32 | -32,45 | -48,05 | -1,51 | -1,54 | -2,57 | -2,64 | 129,96 | 56,51 | -1,59 | -1,61 | |
| % del flusso di cassa | -46,77 | -115,96 | -115,67 | -115,14 | 1.582,03 | 122,08 | 88,80 | 78,63 | 130,19 | 508,82 | -320,64 | -56,80 | -519,11 | 70,21 | 132,54 | 2.068,00 | -252,68 | -192,62 | -231,44 | -292,25 |
| Flusso di cassa | 3 | 4 | 3 | 2 | -0 | -3 | -6 | -9 | -5 | -1 | 1 | 4 | 0 | -3 | -2 | -0 | 2 | 4 | 3 | 2 |
| Modifica (%) | 25,18 | -22,25 | -28,62 | -108,12 | 1.330,89 | 113,59 | 53,18 | -43,19 | -76,03 | -207,19 | 193,29 | -89,22 | -828,02 | -48,39 | -93,76 | -1.982,00 | 105,31 | -18,09 | -22,09 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
