Rendiconto finanziario (TTM)
Ellomay Capital Ltd. - Equity Warrant Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -3 | -6 | -4 | 3 | 9 | 16 | 22 | 17 | 15 | 11 | 5 | 9 | 14 | 9 | 4 | -3 | 8 | 7 |
| Modifica (%) | 101,80 | -30,69 | -183,43 | 177,50 | 72,34 | 36,97 | -23,60 | -8,83 | -26,36 | -59,89 | 88,81 | 65,68 | -39,43 | -55,82 | -169,46 | -401,82 | -11,16 | |
| % del flusso di cassa | 17,17 | -26,08 | -8,55 | 21,02 | 230,04 | -62,90 | -157,19 | -230,71 | -160,69 | 216,48 | -21,38 | 61,76 | 104,36 | 184,28 | -21,37 | 19,98 | -79,74 | -15,02 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -86 | -112 | -110 | -110 | -92 | -105 | -109 | -55 | -64 | -28 | -43 | -51 | -59 | -56 | -42 | -52 | -64 | -114 |
| Modifica (%) | 30,56 | -1,48 | -0,06 | -16,80 | 14,84 | 3,66 | -49,60 | 16,46 | -56,09 | 50,89 | 19,40 | 15,32 | -5,12 | -23,64 | 22,20 | 24,32 | 76,61 | |
| % del flusso di cassa | 510,67 | -502,04 | -233,78 | -688,91 | -2.260,36 | 411,84 | 778,92 | 754,11 | 670,93 | -538,94 | 200,16 | -365,71 | -430,14 | -1.189,83 | 238,44 | 392,31 | 644,87 | 241,40 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 75 | 142 | 161 | 122 | 80 | 54 | 63 | 27 | 32 | 27 | 22 | 61 | 68 | 54 | 19 | 39 | 43 | 60 |
| Modifica (%) | 88,80 | 13,56 | -24,42 | -34,49 | -31,95 | 16,50 | -57,26 | 16,95 | -16,00 | -15,96 | 173,31 | 11,12 | -19,54 | -65,99 | 112,45 | 9,23 | 39,44 | |
| % del flusso di cassa | -446,04 | 634,12 | 340,37 | 758,50 | 1.959,57 | -211,57 | -449,72 | -369,27 | -329,91 | 506,98 | -104,87 | 438,57 | 497,03 | 1.165,84 | -104,06 | -297,66 | -429,91 | -127,06 |
| Flusso di cassa | -17 | 22 | 47 | 16 | 4 | -26 | -14 | -7 | -10 | 5 | -21 | 14 | 14 | 5 | -18 | -13 | -10 | -47 |
| Modifica (%) | -232,80 | 111,56 | -66,08 | -74,64 | -730,31 | -45,19 | -47,95 | 30,90 | -154,66 | -506,27 | -165,35 | -1,95 | -65,70 | -481,02 | -25,73 | -24,37 | 371,79 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
