Rendiconto finanziario (TTM)
Electra Power (2019) Ltd Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 159 | 162 | 129 | 104 | 74 | 54 | 34 | 55 | 65 | 78 | 79 | 70 | 54 | 66 | 60 | 16 | 14 | 8 | 28 |
| Modifica (%) | 2,41 | -20,50 | -19,68 | -28,52 | -27,39 | -37,15 | 62,83 | 17,14 | 20,98 | 1,59 | -11,26 | -23,91 | 22,50 | -9,21 | -72,61 | -14,24 | -41,67 | 240,08 | |
| % del flusso di cassa | 858,36 | -550,96 | -52,00 | 3.217,43 | -433,33 | 508,93 | -729,13 | 1.624,71 | 357,55 | -8.461,86 | 869,65 | 2.130,53 | 631,59 | 524,13 | 290,91 | -203,02 | -98,42 | 118,75 | 180,64 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1 | -5 | -42 | -232 | -287 | -310 | -303 | -191 | -120 | -115 | -140 | -190 | -207 | -167 | -98 | -13 | -12 | -23 | 26 |
| Modifica (%) | 568,54 | 828,28 | 451,73 | 23,79 | 8,06 | -2,16 | -37,09 | -37,33 | -4,01 | 21,92 | 35,37 | 9,41 | -19,61 | -41,32 | -86,76 | -4,88 | 88,60 | -212,31 | |
| % del flusso di cassa | -3,66 | 15,35 | 16,91 | -7.187,69 | 1.676,52 | -2.930,49 | 6.535,55 | -5.627,09 | -662,58 | 12.441,28 | -1.534,41 | -5.734,19 | -2.444,28 | -1.331,15 | -477,52 | 161,06 | 86,60 | -337,85 | 169,73 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -138 | -187 | -334 | 133 | 197 | 268 | 265 | 140 | 72 | 35 | 69 | 120 | 162 | 113 | 58 | -11 | -18 | 22 | -40 |
| Modifica (%) | 35,29 | 78,84 | -139,73 | 48,39 | 36,27 | -1,22 | -47,35 | -48,13 | -52,22 | 100,16 | 73,80 | 34,66 | -30,22 | -48,94 | -119,27 | 58,06 | -223,29 | -285,66 | |
| % del flusso di cassa | -746,77 | 633,25 | 134,44 | 4.114,73 | -1.150,46 | 2.535,92 | -5.709,91 | 4.114,15 | 400,90 | -3.746,91 | 758,68 | 3.640,21 | 1.909,74 | 902,74 | 281,81 | 138,36 | 123,61 | 315,27 | -261,82 |
| Flusso di cassa | 18 | -29 | -248 | 3 | -17 | 11 | -5 | 3 | 18 | -1 | 9 | 3 | 8 | 13 | 20 | -8 | -14 | 7 | 15 |
| Modifica (%) | -259,55 | 742,35 | -101,30 | -630,73 | -161,82 | -143,87 | -173,07 | 432,28 | -105,11 | -1.088,52 | -63,78 | 156,67 | 47,61 | 63,58 | -139,24 | 76,91 | -148,34 | 123,57 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
