Rendiconto finanziario (TTM)
Elad Software Systems Ltd Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 20 | 13 | 3 | -7 | 11 | 30 |
| Modifica (%) | -33,41 | -77,68 | -348,13 | -255,54 | 164,29 | |
| % del flusso di cassa | -717,20 | 706,90 | -48,50 | 52,15 | -221,04 | 805,77 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -7 | -7 | -8 | -8 | -8 | -8 |
| Modifica (%) | -1,23 | 4,11 | 3,95 | -1,75 | -1,78 | |
| % del flusso di cassa | 262,08 | -383,13 | 122,64 | 55,25 | 147,91 | -200,37 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -15 | -4 | -2 | 1 | -9 | -19 |
| Modifica (%) | -72,77 | -62,41 | -166,04 | -958,45 | 111,65 | |
| % del flusso di cassa | 555,13 | -223,77 | 25,86 | -7,40 | 173,13 | -505,39 |
| Flusso di cassa | -3 | 2 | -6 | -14 | -5 | 4 |
| Modifica (%) | -167,56 | -425,25 | 130,75 | -63,30 | -172,50 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
