Rendiconto finanziario (TTM)
Effi Capital Nadlan Ltd Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 50 | 37 | 70 | -1 | -17 | 42 | -13 | -4 | 39 | -106 | -93 | -57 | -261 | -162 | -218 | -381 | -160 | -307 | -226 |
| Modifica (%) | -26,63 | 89,96 | -101,91 | 1.162,78 | -350,31 | -129,97 | -65,05 | -985,99 | -371,07 | -11,98 | -39,25 | 360,76 | -37,76 | 34,39 | 74,95 | -58,07 | 91,68 | -26,20 | |
| % del flusso di cassa | -1.097,49 | 4.389,63 | 2.633,84 | 4,88 | -30,99 | 121,98 | -46,77 | -8,12 | 109,47 | -1.111,60 | 1.637,93 | 137,52 | -1.161,27 | -375,19 | -263,46 | -728,23 | 1.110,26 | -324,08 | -689,90 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -54 | -41 | -93 | -92 | -39 | -110 | -223 | -335 | -298 | -203 | -32 | 76 | 188 | 76 | 67 | 24 | -162 | -108 | -201 |
| Modifica (%) | -23,38 | 126,06 | -1,70 | -57,98 | 184,48 | 102,72 | 50,64 | -11,10 | -31,85 | -84,10 | -336,38 | 146,32 | -59,82 | -11,19 | -63,57 | -761,55 | -33,23 | 86,33 | |
| % del flusso di cassa | 1.186,04 | -4.953,68 | -3.537,09 | 337,14 | -71,23 | -318,59 | -826,16 | -618,02 | -836,38 | -2.135,07 | 568,28 | -185,64 | 838,06 | 174,79 | 81,11 | 46,68 | 1.122,78 | -114,16 | -613,62 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -1 | 6 | 27 | 66 | 110 | 102 | 262 | 394 | 295 | 318 | 120 | -61 | 95 | 130 | 234 | 409 | 307 | 509 | 460 |
| Modifica (%) | -1.163,63 | 378,32 | 148,78 | 66,18 | -6,71 | 156,41 | 50,29 | -25,19 | 8,05 | -62,40 | -150,89 | -255,90 | 36,73 | 79,88 | 75,20 | -24,93 | 65,71 | -9,60 | |
| % del flusso di cassa | 11,45 | 664,05 | 1.003,26 | -242,02 | 202,23 | 296,61 | 972,92 | 726,14 | 826,90 | 3.346,67 | -2.106,21 | 148,13 | 423,21 | 300,40 | 282,35 | 781,54 | -2.133,04 | 538,25 | 1.403,52 |
| Flusso di cassa | -5 | 1 | 3 | -27 | 54 | 34 | 27 | 54 | 36 | 10 | -6 | -41 | 22 | 43 | 83 | 52 | -14 | 95 | 33 |
| Modifica (%) | -118,34 | 216,60 | -1.131,26 | -298,88 | -36,39 | -21,83 | 101,37 | -34,31 | -73,30 | -159,74 | 623,57 | -154,56 | 92,63 | 91,38 | -36,71 | -127,51 | -756,69 | -65,33 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
