Rendiconto finanziario (TTM)
Electra Consumer Products (1970) Ltd Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 280 | 289 | 249 | 103 | 94 | -12 | 91 | 250 | 185 | 330 | 175 | 63 | 161 | 297 | 472 | 455 | 506 | 559 | 557 | 507 |
| Modifica (%) | 2,97 | -13,93 | -58,75 | -7,92 | -112,47 | -876,77 | 173,73 | -26,13 | 78,47 | -46,95 | -63,97 | 156,00 | 83,93 | 58,77 | -3,50 | 11,29 | 10,38 | -0,36 | -9,05 | |
| % del flusso di cassa | 305,38 | 994,44 | -270,38 | 73,43 | 2.055,26 | -41,01 | 28,00 | 178,05 | 133,62 | 150,68 | -873,34 | -30,52 | -65,70 | -158,82 | -212,51 | -539,93 | 851,21 | -673,49 | 551,49 | 1.424,95 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 347 | 267 | 224 | 389 | -29 | 57 | 86 | -129 | -253 | -370 | -519 | -590 | -590 | -542 | -665 | -623 | -480 | -449 | 84 | 124 |
| Modifica (%) | -23,05 | -16,02 | 73,52 | -107,54 | -294,13 | 51,35 | -250,16 | 95,60 | 46,16 | 40,18 | 13,72 | 0,00 | -8,11 | 22,71 | -6,35 | -22,97 | -6,41 | -118,71 | 47,88 | |
| % del flusso di cassa | 377,67 | 919,14 | -243,84 | 278,57 | -638,67 | 198,34 | 26,39 | -92,05 | -182,93 | -168,95 | 2.587,45 | 285,44 | 240,01 | 289,84 | 299,73 | 739,01 | -806,35 | 540,96 | 83,17 | 349,39 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -536 | -527 | -566 | -353 | -61 | -17 | 149 | 20 | 207 | 259 | 324 | 320 | 183 | 58 | -28 | 84 | 33 | -193 | -540 | -595 |
| Modifica (%) | -1,67 | 7,36 | -37,64 | -82,68 | -71,89 | -967,32 | -86,84 | 954,04 | 25,35 | 24,92 | -1,06 | -42,96 | -68,24 | -148,90 | -394,47 | -60,71 | -688,27 | 179,79 | 10,24 | |
| % del flusso di cassa | -583,33 | -1.814,07 | 615,27 | -252,63 | -1.330,02 | -59,81 | 45,60 | 13,94 | 149,32 | 118,26 | -1.614,11 | -154,92 | -74,30 | -31,02 | 12,78 | -99,09 | 55,14 | 232,53 | -534,65 | -1.674,33 |
| Flusso di cassa | 92 | 29 | -92 | 140 | 5 | 29 | 327 | 141 | 138 | 219 | -20 | -207 | -246 | -187 | -222 | -84 | 59 | -83 | 101 | 36 |
| Modifica (%) | -68,38 | -416,55 | -251,89 | -96,71 | 525,10 | 1.037,53 | -56,95 | -1,57 | 58,26 | -109,15 | 930,88 | 18,93 | -23,91 | 18,66 | -62,02 | -170,59 | -239,51 | -221,69 | -64,80 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
