Rendiconto finanziario (TTM)
Duniec Bros. Ltd Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 49 | 23 | 288 | 285 | 285 | 274 | 13 | 25 | -2 | -54 | -115 | -41 | -58 | -43 | -24 | -68 | -10 | 39 | -22 | -120 |
| Modifica (%) | -52,85 | 1.145,11 | -0,92 | -0,10 | -3,84 | -95,19 | 92,13 | -108,67 | 2.365,12 | 113,28 | -64,79 | 43,12 | -26,47 | -42,83 | 176,84 | -85,00 | -481,87 | -155,78 | 453,01 | |
| % del flusso di cassa | -142,79 | -64,54 | 491,10 | 763,90 | 860,75 | 992,64 | -20,09 | 142,76 | -7,34 | 409,15 | -794,79 | 142,59 | 124,37 | 598,10 | 3.035,24 | 584,45 | -309,22 | 6.510,40 | -99,72 | -2.562,49 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -63 | -65 | -1 | -0 | -8 | -18 | 3 | 65 | 91 | 101 | 104 | 4 | 2 | -4 | -15 | 8 | -13 | -14 | -9 | -6 |
| Modifica (%) | 2,23 | -98,76 | -61,55 | 2.523,70 | 121,42 | -114,22 | 2.467,74 | 38,69 | 11,32 | 3,42 | -96,20 | -60,10 | -368,62 | 259,60 | -150,39 | -269,12 | 6,11 | -33,04 | -40,54 | |
| % del flusso di cassa | 184,15 | 180,45 | -1,37 | -0,83 | -24,41 | -64,83 | -3,88 | 368,25 | 302,87 | -762,53 | 718,26 | -13,92 | -3,39 | 59,48 | 1.898,39 | -66,53 | -396,80 | -2.321,48 | -42,68 | -117,92 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -20 | 6 | -228 | -248 | -244 | -228 | -81 | -73 | -59 | -60 | 26 | 8 | 10 | 40 | 39 | 48 | 26 | -24 | 53 | 130 |
| Modifica (%) | -128,32 | -4.106,68 | 8,37 | -1,54 | -6,26 | -64,39 | -10,35 | -19,78 | 2,52 | -142,75 | -68,13 | 20,11 | 306,28 | -2,33 | 24,31 | -45,31 | -192,01 | -315,89 | 146,85 | |
| % del flusso di cassa | 58,64 | -15,92 | -389,73 | -663,08 | -736,33 | -827,81 | 123,97 | -411,01 | -195,53 | 453,39 | 176,53 | -28,67 | -20,98 | -557,58 | -4.833,62 | -417,92 | 806,03 | -4.088,93 | 242,41 | 2.780,41 |
| Flusso di cassa | -34 | -36 | 59 | 37 | 33 | 28 | -66 | 18 | 30 | -13 | 15 | -29 | -47 | -7 | -1 | -12 | 3 | 1 | 22 | 5 |
| Modifica (%) | 4,33 | -263,62 | -36,30 | -11,34 | -16,62 | -337,80 | -127,04 | 68,62 | -144,22 | -209,80 | -296,27 | 64,09 | -84,71 | -88,73 | 1.337,72 | -128,36 | -81,86 | 3.541,61 | -78,48 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
