Rendiconto finanziario (TTM)
Dor Alon Energy In Israel (1988) Ltd Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 389 | 348 | 204 | 198 | 419 | 267 | 580 | 587 | 327 | 318 | 229 | 185 | 304 | 268 | 299 | 448 | 484 | 635 | 637 | 536 |
| Modifica (%) | -10,69 | -41,41 | -2,95 | 112,05 | -36,29 | 117,27 | 1,22 | -44,26 | -2,78 | -28,04 | -19,08 | 64,02 | -11,69 | 11,28 | 50,11 | 7,88 | 31,24 | 0,34 | -15,82 | |
| % del flusso di cassa | 529,14 | -1.329,76 | -51,88 | 204,04 | -761,77 | -795,68 | -956,20 | -720,80 | -2.187,13 | 732,78 | -537,09 | -352,61 | -586,03 | -337,90 | -3.472,05 | -23.529,91 | -29.701,23 | -117.588,89 | -16.053,16 | 11.666,87 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -150 | -254 | -289 | -311 | -330 | -271 | -283 | -297 | -276 | -186 | 461 | 509 | 539 | 717 | 97 | 47 | -30 | -340 | -526 | -694 |
| Modifica (%) | 69,34 | 13,81 | 7,37 | 6,26 | -18,03 | 4,58 | 4,97 | -6,98 | -32,84 | -348,51 | 10,40 | 5,87 | 33,02 | -86,49 | -51,82 | -165,22 | 1.016,29 | 54,87 | 31,82 | |
| % del flusso di cassa | -204,07 | 972,44 | 73,70 | -320,62 | 599,85 | 806,18 | 466,33 | 364,53 | 1.846,08 | -427,32 | -1.081,57 | -968,74 | -1.039,23 | -902,53 | -1.125,68 | -2.448,32 | 1.868,32 | 62.915,56 | 13.256,87 | -15.088,38 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -166 | -120 | -307 | 210 | -144 | -30 | -358 | -372 | -66 | -89 | -733 | -747 | -895 | -1.065 | -404 | -497 | -455 | -296 | -115 | 162 |
| Modifica (%) | -27,79 | 156,74 | -168,36 | -168,69 | -79,16 | 1.091,59 | 3,87 | -82,24 | 35,17 | 721,27 | 1,94 | 19,79 | 19,00 | -62,04 | 22,96 | -8,45 | -35,00 | -61,13 | -240,83 | |
| % del flusso di cassa | -225,07 | 457,32 | 78,19 | 216,58 | 261,92 | 89,50 | 589,88 | 456,27 | 441,06 | -205,47 | 1.718,66 | 1.421,35 | 1.725,25 | 1.340,43 | 4.697,73 | 26.078,23 | 27.932,90 | 54.773,33 | 2.896,30 | 3.521,51 |
| Flusso di cassa | 74 | -26 | -393 | 97 | -55 | -34 | -61 | -81 | -15 | 43 | -43 | -53 | -52 | -79 | -9 | -2 | -2 | -1 | -4 | 5 |
| Modifica (%) | -135,54 | 1.401,72 | -124,68 | -156,80 | -39,01 | 80,79 | 34,28 | -81,63 | -390,16 | -198,18 | 23,26 | -1,31 | 53,16 | -89,17 | -77,85 | -14,53 | -66,85 | 635,00 | -215,82 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
