Rendiconto finanziario (TTM)
Delek Israel Properties (DP) Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 12-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -69 | -57 | -28 | 11 | 24 | 11 | 9 | 11 | 16 | 6 | 10 | 7 |
| Modifica (%) | -17,37 | -51,49 | -141,58 | 109,42 | -54,10 | -16,87 | 16,89 | 52,65 | -60,38 | 53,71 | -25,32 | |
| % del flusso di cassa | -317,95 | -297,96 | -3.006,75 | 63,16 | 5,72 | 15,03 | 11,45 | 25,34 | -6,30 | 18,56 | 24,38 | 54,15 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -93 | -188 | -117 | -30 | -29 | -88 | -89 | -102 | -0 | -12 | -15 | -28 |
| Modifica (%) | 102,41 | -37,46 | -74,73 | -0,80 | 199,12 | 0,82 | 14,56 | -99,76 | 4.956,43 | 25,27 | 86,25 | |
| % del flusso di cassa | -428,52 | -983,69 | -12.797,39 | -163,40 | -7,01 | -120,06 | -110,89 | -240,50 | 0,09 | -34,89 | -37,35 | -206,88 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 183 | 264 | 146 | 36 | 425 | 150 | 160 | 133 | -276 | 41 | 46 | 35 |
| Modifica (%) | 43,93 | -44,67 | -75,08 | 1.069,25 | -64,64 | 6,18 | -16,53 | -306,79 | -114,74 | 13,65 | -24,77 | |
| % del flusso di cassa | 846,47 | 1.381,65 | 15.904,14 | 200,24 | 101,29 | 205,03 | 199,44 | 315,17 | 106,21 | 116,33 | 112,97 | 252,73 |
| Flusso di cassa | 22 | 19 | 1 | 18 | 420 | 73 | 80 | 42 | -260 | 35 | 41 | 14 |
| Modifica (%) | -11,82 | -95,19 | 1.879,30 | 2.211,52 | -82,53 | 9,16 | -47,18 | -713,63 | -113,45 | 17,03 | -66,37 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
