Rendiconto finanziario (TTM)
Delek Automotive Systems Ltd Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 368 | 489 | 738 | 872 | 1.251 | 1.342 | 1.212 | 871 | 1.056 | 862 | 627 | 904 | 299 | 200 | 261 | 320 | 462 | 176 | 557 | 589 |
| Modifica (%) | 32,89 | 50,81 | 18,12 | 43,56 | 7,22 | -9,63 | -28,19 | 21,26 | -18,39 | -27,25 | 44,17 | -66,88 | -33,18 | 30,57 | 22,37 | 44,50 | -61,92 | 216,64 | 5,80 | |
| % del flusso di cassa | 236,89 | 1.028,68 | -950,48 | -8.430,92 | 602,00 | 4.332,96 | 3.987,40 | -399,31 | -471,78 | 79.337,66 | -6.198,33 | 3.345,16 | -362,51 | -2.075,86 | -703,11 | -1.390,82 | -2.648,81 | 1.419,09 | -3.328,04 | 946,08 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -187 | -260 | -200 | -214 | -264 | -417 | -380 | -418 | -332 | -16 | -2.124 | -2.055 | -2.162 | -2.316 | -339 | -370 | -319 | -498 | -482 | -604 |
| Modifica (%) | 39,05 | -22,82 | 6,84 | 23,19 | 58,21 | -8,96 | 10,09 | -20,65 | -95,26 | 13.410,26 | -3,25 | 5,21 | 7,12 | -85,34 | 9,09 | -13,78 | 55,99 | -3,22 | 25,27 | |
| % del flusso di cassa | -120,11 | -545,77 | 258,06 | 2.070,54 | -126,87 | -1.347,44 | -1.249,27 | 191,78 | 148,27 | -1.447,70 | 21.003,49 | -7.606,99 | 2.618,45 | 24.038,40 | 913,88 | 1.611,52 | 1.831,23 | -4.019,06 | 2.880,96 | -969,77 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -26 | -182 | -615 | -668 | -780 | -893 | -802 | -671 | -948 | -845 | 1.487 | 1.178 | 1.780 | 2.106 | 41 | 28 | -160 | 335 | -92 | 77 |
| Modifica (%) | 598,53 | 237,77 | 8,56 | 16,74 | 14,58 | -10,22 | -16,40 | 41,34 | -10,86 | -276,03 | -20,76 | 51,08 | 18,32 | -98,05 | -32,59 | -676,83 | -309,13 | -127,36 | -184,14 | |
| % del flusso di cassa | -16,78 | -382,92 | 792,42 | 6.460,39 | -375,14 | -2.885,52 | -2.638,13 | 307,54 | 423,51 | -77.789,96 | -14.705,16 | 4.361,82 | -2.155,94 | -21.862,54 | -110,77 | -120,69 | 917,58 | 2.699,97 | 547,08 | 123,69 |
| Flusso di cassa | 155 | 48 | -78 | -10 | 208 | 31 | 30 | -218 | -224 | 1 | -10 | 27 | -83 | -10 | -37 | -23 | -17 | 12 | -17 | 62 |
| Modifica (%) | -69,40 | -263,22 | -86,68 | -2.110,51 | -85,10 | -1,80 | -817,12 | 2,64 | -100,49 | -1.031,22 | -367,13 | -405,66 | -88,33 | 285,50 | -38,14 | -24,13 | -171,07 | -235,02 | -472,16 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
